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短期NZドル債オープン(毎月分配型)
★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,497円 |  24円（0.32％） |
175百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 2（やや低い） |
| 2021年04月09日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
793121442014040401
ファンドの特色
主として高格付けのNZ(ニュージーランド)ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより､安定した利息収益の確保を目指す｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格相当以上､短期格付けでA1/P1相当以上の格付けを取得しているものとする｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.51% | 1.76% | 1.23% | -- |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% | 1.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.80% | -1.61% | -0.55% | -- |
| 順位 | 27位 | 187位 | 130位 | -- |
| %ランク | 13% | 93% | 74% | -- |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | -- |
| 標準偏差 | 6.28 | 9.03 | 9.41 | -- |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 | 7.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +2.44 | +2.02 | -- |
| 順位 | 170位 | 170位 | 151位 | -- |
| %ランク | 80% | 84% | 85% | -- |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | -- |
| シャープレシオ | 2.95 | 0.20 | 0.13 | -- |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.34 | -0.50 | -0.13 | -- |
| 順位 | 21位 | 186位 | 157位 | -- |
| %ランク | 10% | 92% | 89% | -- |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月07日 | 30円 |
| 2021年03月08日 | 30円 |
| 2021年02月08日 | 30円 |
| 2021年01月07日 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 30円 |
| 2020年11月09日 | 30円 |
| 2020年10月07日 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 30円 |
| 2020年08月07日 | 30円 |
| 2020年07月07日 | 30円 |
| 2020年06月08日 | 30円 |
| 2020年05月07日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-04-04
償還日：2024-04-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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