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投資信託閲覧ランキング(前日)
短期NZドル債オープン(毎月分配型) ★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,624
27(0.36
188百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年03月03日     評価基準日 2021年01月31日  
793121442014040401

ファンドの特色

主として高格付けのNZ(ニュージーランド)ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指す。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格相当以上、短期格付けでA1/P1相当以上の格付けを取得しているものとする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.12% -0.11% 0.90% --
カテゴリー 3.27% 1.88% 1.26% --
+/- カテゴリー +3.85% -1.99% -0.36% --
順位 27位 184位 83位 --
%ランク 13% 91% 47% --
ファンド数 215本 203本 177本 --
標準偏差 9.80 9.07 9.75 --
カテゴリー 8.37 6.81 7.84 --
+/- カテゴリー +1.43 +2.26 +1.91 --
順位 152位 161位 148位 --
%ランク 71% 80% 84% --
ファンド数 215本 203本 177本 --
シャープレシオ 0.73 -0.01 0.09 --
カテゴリー 0.65 0.41 0.15 --
+/- カテゴリー +0.08 -0.42 -0.06 --
順位 115位 184位 106位 --
%ランク 54% 91% 60% --
ファンド数 215本 203本 177本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月08日 30円
2021年01月07日 30円
2020年12月07日 30円
2020年11月09日 30円
2020年10月07日 30円
2020年09月07日 30円
2020年08月07日 30円
2020年07月07日 30円
2020年06月08日 30円
2020年05月07日 30円
2020年04月07日 30円
2020年03月09日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-04-04
償還日:2024-04-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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