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ファンドの特色
日本の株式(REITも含む全上場銘柄)の中から、時価総額にこだわらず、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定して投資。銘柄選定は、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチにより行い、その時々の市場環境にあわせた『ベストアイデア』銘柄でポートフォリオを構築する。 ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -1.53% | 12.67% | 8.80% | -- |
カテゴリー | -2.57% | 12.14% | 7.91% | -- |
+/- カテゴリー | +1.04% | +0.53% | +0.89% | -- |
順位 | 59位 | 68位 | 41位 | -- |
%ランク | 27% | 33% | 22% | -- |
ファンド数 | 224本 | 211本 | 191本 | -- |
標準偏差 | 12.83 | 15.30 | 15.58 | -- |
カテゴリー | 15.20 | 17.54 | 17.25 | -- |
+/- カテゴリー | -2.37 | -2.24 | -1.67 | -- |
順位 | 32位 | 20位 | 29位 | -- |
%ランク | 15% | 10% | 16% | -- |
ファンド数 | 224本 | 211本 | 191本 | -- |
シャープレシオ | -0.12 | 0.83 | 0.57 | -- |
カテゴリー | -0.19 | 0.70 | 0.46 | -- |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.13 | +0.11 | -- |
順位 | 61位 | 46位 | 29位 | -- |
%ランク | 28% | 22% | 16% | -- |
ファンド数 | 224本 | 211本 | 191本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年03月25日 | 0円 |
2021年03月25日 | 250円 |
2020年03月25日 | 0円 |
2019年03月25日 | 0円 |
2018年03月26日 | 250円 |
2017年03月27日 | 250円 |
2016年03月25日 | 0円 |
2015年03月25日 | 2,500円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-03-31
償還日:2024-03-25
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |