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ダイワ 上場投信-JPX日経400
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 177,322円 |  1,398円（0.79％） |
332,061百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043151432014032603
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.62% | 10.16% | 6.13% | -- |
| カテゴリー | 5.46% | 10.34% | 6.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84% | -0.18% | +0.06% | -- |
| 順位 | 102位 | 107位 | 88位 | -- |
| %ランク | 32% | 36% | 32% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 11.94 | 15.50 | 15.02 | -- |
| カテゴリー | 14.26 | 17.50 | 17.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.32 | -2.00 | -2.00 | -- |
| 順位 | 169位 | 168位 | 140位 | -- |
| %ランク | 52% | 56% | 51% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.66 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 0.35 | 0.61 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.05 | +0.04 | -- |
| 順位 | 100位 | 79位 | 74位 | -- |
| %ランク | 31% | 27% | 27% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月10日 | 2,250円 |
| 2022年01月10日 | 1,690円 |
| 2021年07月10日 | 1,690円 |
| 2021年01月10日 | 1,350円 |
| 2020年07月10日 | 1,670円 |
| 2020年01月10日 | 1,520円 |
| 2019年07月10日 | 1,650円 |
| 2019年01月10日 | 1,490円 |
| 2018年07月10日 | 1,460円 |
| 2018年01月10日 | 1,430円 |
| 2017年07月10日 | 1,470円 |
| 2017年01月10日 | 950円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-03-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
