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ダイワ 上場投信-JPX日経400
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 173,484円 |  1,317円（0.76％） |
325,661百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年07月21日 | 評価基準日 2021年06月30日 |
043151432014032603
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.97% | 6.79% | 11.49% | -- |
| カテゴリー | 30.94% | 6.65% | 11.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.97% | +0.14% | -0.50% | -- |
| 順位 | 228位 | 122位 | 160位 | -- |
| %ランク | 66% | 38% | 54% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 326本 | 298本 | -- |
| 標準偏差 | 16.34 | 17.42 | 14.61 | -- |
| カテゴリー | 16.61 | 19.83 | 17.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -2.41 | -2.41 | -- |
| 順位 | 245位 | 160位 | 133位 | -- |
| %ランク | 71% | 50% | 45% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 326本 | 298本 | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 0.39 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 1.88 | 0.34 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.05 | +0.06 | -- |
| 順位 | 273位 | 101位 | 117位 | -- |
| %ランク | 79% | 31% | 40% | -- |
| ファンド数 | 347本 | 326本 | 298本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月10日 | 1,690円 |
| 2021年01月10日 | 1,350円 |
| 2020年07月10日 | 1,670円 |
| 2020年01月10日 | 1,520円 |
| 2019年07月10日 | 1,650円 |
| 2019年01月10日 | 1,490円 |
| 2018年07月10日 | 1,460円 |
| 2018年01月10日 | 1,430円 |
| 2017年07月10日 | 1,470円 |
| 2017年01月10日 | 950円 |
| 2016年07月10日 | 980円 |
| 2016年01月10日 | 890円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-03-26
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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