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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国割安株ファンド 『愛称 : ザ・バリューハンター』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,971
24(0.2
4,636百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
4731A1432014031906

ファンドの特色

主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 42.41% 9.24% 10.04% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー +4.96% -2.75% -3.14% --
順位 56位 133位 98位 --
%ランク 25% 71% 72% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 18.00 23.23 19.26 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー +1.28 -0.55 -1.31 --
順位 170位 123位 80位 --
%ランク 74% 66% 58% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 2.36 0.40 0.52 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー -0.02 -0.19 -0.24 --
順位 121位 135位 98位 --
%ランク 53% 72% 72% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月19日 1,320円
2020年09月23日 0円
2020年03月19日 0円
2019年09月19日 0円
2019年03月19日 0円
2018年09月19日 450円
2018年03月19日 200円
2017年09月19日 0円
2017年03月21日 400円
2016年09月20日 0円
2016年03月22日 0円
2015年09月24日 150円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-19
償還日:2029-03-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.5%