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投資信託閲覧ランキング(前日)
(NEXT FUNDS)R/Nファンダメンタル上場投信 『愛称 : R/Nファンダメンタル・インデックスETF』 ★★★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
21,604.59
1.41(0.01
1,205百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2021年09月21日     評価基準日 2021年08月31日  
ETF株価
013161432014031901

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1598)。各構成銘柄の財務指標(売上高、営業キャッシュフロー、配当金)に着目し、投資可能性を追求した指数「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス(配当除く)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.04% 4.29% 8.70% --
カテゴリー 26.28% 3.26% 7.84% --
+/- カテゴリー +1.76% +1.03% +0.86% --
順位 38位 38位 36位 --
%ランク 38% 39% 39% --
ファンド数 101本 98本 94本 --
標準偏差 14.61 18.32 15.55 --
カテゴリー 15.14 19.68 16.96 --
+/- カテゴリー -0.53 -1.36 -1.41 --
順位 56位 31位 31位 --
%ランク 56% 32% 33% --
ファンド数 101本 98本 94本 --
シャープレシオ 1.92 0.23 0.56 --
カテゴリー 1.77 0.17 0.48 --
+/- カテゴリー +0.15 +0.06 +0.08 --
順位 32位 36位 28位 --
%ランク 32% 37% 30% --
ファンド数 101本 98本 94本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月07日 246円
2020年10月07日 175円
2020年04月07日 240円
2019年10月07日 217円
2019年04月07日 235円
2018年10月07日 204円
2018年04月07日 208円
2017年10月07日 175円
2017年04月07日 183円
2016年10月07日 153円
2016年04月07日 168円
2015年10月07日 145円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-19
償還日:2021-09-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0