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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
★★★★
投信会社名：農林中金全共連アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 174,808円 |  83円（0.05％） |
21,134百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年06月11日 | 評価基準日 2021年05月31日 |
253121432014030602
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.16% | 6.22% | 9.58% | -- |
| カテゴリー | 29.61% | 5.95% | 9.42% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.45% | +0.27% | +0.16% | -- |
| 順位 | 259位 | 114位 | 99位 | -- |
| %ランク | 74% | 35% | 33% | -- |
| ファンド数 | 354本 | 332本 | 300本 | -- |
| 標準偏差 | 15.50 | 17.02 | 14.70 | -- |
| カテゴリー | 16.72 | 19.83 | 17.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -2.81 | -3.05 | -- |
| 順位 | 95位 | 43位 | 13位 | -- |
| %ランク | 27% | 13% | 5% | -- |
| ファンド数 | 354本 | 332本 | 300本 | -- |
| シャープレシオ | 1.62 | 0.37 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 0.31 | 0.54 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | +0.06 | +0.11 | -- |
| 順位 | 168位 | 89位 | 42位 | -- |
| %ランク | 48% | 27% | 14% | -- |
| ファンド数 | 354本 | 332本 | 300本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 600円 |
| 2020年07月15日 | 1,520円 |
| 2020年01月15日 | 2,560円 |
| 2019年07月15日 | 1,480円 |
| 2019年01月15日 | 1,640円 |
| 2018年07月15日 | 2,610円 |
| 2018年01月15日 | 1,010円 |
| 2017年07月15日 | 1,470円 |
| 2017年01月15日 | 1,340円 |
| 2016年07月15日 | 1,180円 |
| 2016年01月15日 | 1,010円 |
| 2015年07月15日 | 1,140円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-03-06
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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