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投資信託閲覧ランキング(前日)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials ★★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
168,879
1,553(0.93
15,467百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
ETF株価
253121432014030602

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.85% 9.68% 6.28% --
カテゴリー 5.46% 10.34% 6.07% --
+/- カテゴリー -2.61% -0.66% +0.21% --
順位 224位 178位 73位 --
%ランク 69% 60% 27% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
標準偏差 11.88 14.99 14.65 --
カテゴリー 14.26 17.50 17.02 --
+/- カテゴリー -2.38 -2.51 -2.37 --
順位 158位 42位 28位 --
%ランク 49% 14% 11% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
シャープレシオ 0.24 0.65 0.43 --
カテゴリー 0.35 0.61 0.37 --
+/- カテゴリー -0.11 +0.04 +0.06 --
順位 223位 119位 54位 --
%ランク 69% 40% 20% --
ファンド数 326本 300本 277本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日 2,030円
2022年01月15日 1,480円
2021年07月15日 3,920円
2021年01月15日 600円
2020年07月15日 1,520円
2020年01月15日 2,560円
2019年07月15日 1,480円
2019年01月15日 1,640円
2018年07月15日 2,610円
2018年01月15日 1,010円
2017年07月15日 1,470円
2017年01月15日 1,340円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-06
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0