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NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials
★★★★
投信会社名：農林中金全共連アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 168,879円 |  1,553円（0.93％） |
15,467百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
253121432014030602
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1596)｡TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.85% | 9.68% | 6.28% | -- |
| カテゴリー | 5.46% | 10.34% | 6.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.61% | -0.66% | +0.21% | -- |
| 順位 | 224位 | 178位 | 73位 | -- |
| %ランク | 69% | 60% | 27% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
| 標準偏差 | 11.88 | 14.99 | 14.65 | -- |
| カテゴリー | 14.26 | 17.50 | 17.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.38 | -2.51 | -2.37 | -- |
| 順位 | 158位 | 42位 | 28位 | -- |
| %ランク | 49% | 14% | 11% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
| シャープレシオ | 0.24 | 0.65 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 0.35 | 0.61 | 0.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.04 | +0.06 | -- |
| 順位 | 223位 | 119位 | 54位 | -- |
| %ランク | 69% | 40% | 20% | -- |
| ファンド数 | 326本 | 300本 | 277本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月15日 | 2,030円 |
| 2022年01月15日 | 1,480円 |
| 2021年07月15日 | 3,920円 |
| 2021年01月15日 | 600円 |
| 2020年07月15日 | 1,520円 |
| 2020年01月15日 | 2,560円 |
| 2019年07月15日 | 1,480円 |
| 2019年01月15日 | 1,640円 |
| 2018年07月15日 | 2,610円 |
| 2018年01月15日 | 1,010円 |
| 2017年07月15日 | 1,470円 |
| 2017年01月15日 | 1,340円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-03-06
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
