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投資信託閲覧ランキング(前日)
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials ★★★★
投信会社名:農林中金全共連アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
174,808
83(0.05
21,134百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年06月11日     評価基準日 2021年05月31日  
ETF株価
253121432014030602

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1596)。TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.16% 6.22% 9.58% --
カテゴリー 29.61% 5.95% 9.42% --
+/- カテゴリー -4.45% +0.27% +0.16% --
順位 259位 114位 99位 --
%ランク 74% 35% 33% --
ファンド数 354本 332本 300本 --
標準偏差 15.50 17.02 14.70 --
カテゴリー 16.72 19.83 17.75 --
+/- カテゴリー -1.22 -2.81 -3.05 --
順位 95位 43位 13位 --
%ランク 27% 13% 5% --
ファンド数 354本 332本 300本 --
シャープレシオ 1.62 0.37 0.65 --
カテゴリー 1.79 0.31 0.54 --
+/- カテゴリー -0.17 +0.06 +0.11 --
順位 168位 89位 42位 --
%ランク 48% 27% 14% --
ファンド数 354本 332本 300本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月15日 600円
2020年07月15日 1,520円
2020年01月15日 2,560円
2019年07月15日 1,480円
2019年01月15日 1,640円
2018年07月15日 2,610円
2018年01月15日 1,010円
2017年07月15日 1,470円
2017年01月15日 1,340円
2016年07月15日 1,180円
2016年01月15日 1,010円
2015年07月15日 1,140円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-03-06
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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