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投資信託閲覧ランキング(前日)
LM・ニュージーランド債券F(毎月分配型)
投信会社名:フランクリン・テンプルトン・ジャパン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,107
43(0.53
2,458百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
533111422014022808

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等。取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3以上)の格付けが付与された、またはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.20% 0.31% 0.82% --
カテゴリー 1.14% 1.39% 1.47% --
+/- カテゴリー -3.34% -1.08% -0.65% --
順位 38位 36位 34位 --
%ランク 98% 93% 95% --
ファンド数 39本 39本 36本 --
標準偏差 6.44 8.80 8.74 --
カテゴリー 7.48 9.80 8.66 --
+/- カテゴリー -1.04 -1.00 +0.08 --
順位 2位 3位 24位 --
%ランク 6% 8% 67% --
ファンド数 39本 39本 36本 --
シャープレシオ -0.34 0.04 0.09 --
カテゴリー 0.12 0.14 0.17 --
+/- カテゴリー -0.46 -0.10 -0.08 --
順位 38位 35位 33位 --
%ランク 98% 90% 92% --
ファンド数 39本 39本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 15円
2021年10月15日 15円
2021年09月15日 15円
2021年08月16日 15円
2021年07月15日 15円
2021年06月15日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月15日 15円
2021年03月15日 15円
2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 小さい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-28
償還日:2024-02-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0