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米国国債ファンド H無(毎月決算型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,943円 |  36円（0.4％） |
5,422百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043141422014022002
ファンドの特色
主要投資対象は､米国国債｡米国国債への投資にあたっては､残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.72% | 4.54% | 3.30% | -- |
| カテゴリー | 7.79% | 3.37% | 3.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.07% | +1.17% | +0.11% | -- |
| 順位 | 121位 | 35位 | 59位 | -- |
| %ランク | 89% | 27% | 57% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 4.93 | 4.78 | 5.55 | -- |
| カテゴリー | 5.45 | 8.73 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -3.95 | -3.20 | -- |
| 順位 | 84位 | 27位 | 24位 | -- |
| %ランク | 62% | 21% | 23% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 0.35 | 0.95 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 1.51 | 0.54 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | +0.41 | +0.15 | -- |
| 順位 | 121位 | 25位 | 33位 | -- |
| %ランク | 89% | 19% | 32% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月27日 | 30円 |
| 2021年08月26日 | 30円 |
| 2021年07月26日 | 30円 |
| 2021年06月28日 | 30円 |
| 2021年05月26日 | 30円 |
| 2021年04月26日 | 30円 |
| 2021年03月26日 | 30円 |
| 2021年02月26日 | 30円 |
| 2021年01月26日 | 30円 |
| 2020年12月28日 | 30円 |
| 2020年11月26日 | 30円 |
| 2020年10月26日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-02-20
償還日：2028-03-24
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
