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投資信託閲覧ランキング(前日)
MLP関連証券ファンド(H無) ★★
投信会社名:三井住友トラスト・アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,505
118(1.78
5,637百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2022年07月01日     評価基準日 2022年05月31日  
643121422014021807

ファンドの特色

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 65.88% 19.61% 10.87% --
カテゴリー 7.59% 15.99% 10.90% --
+/- カテゴリー +58.29% +3.62% -0.03% --
順位 7位 48位 86位 --
%ランク 3% 24% 56% --
ファンド数 254本 203本 156本 --
標準偏差 22.41 36.93 31.97 --
カテゴリー 20.07 22.97 21.30 --
+/- カテゴリー +2.34 +13.96 +10.67 --
順位 167位 190位 143位 --
%ランク 66% 94% 92% --
ファンド数 254本 203本 156本 --
シャープレシオ 2.94 0.53 0.34 --
カテゴリー 0.55 0.77 0.57 --
+/- カテゴリー +2.39 -0.24 -0.23 --
順位 7位 149位 123位 --
%ランク 3% 74% 79% --
ファンド数 254本 203本 156本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年06月27日 35円
2022年05月26日 35円
2022年04月26日 35円
2022年03月28日 35円
2022年02月28日 35円
2022年01月26日 35円
2021年12月27日 35円
2021年11月26日 35円
2021年10月26日 35円
2021年09月27日 35円
2021年08月26日 35円
2021年07月26日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2024-01-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0