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インデックスファンドMLP(毎月分配型)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,207円 |  68円（2.17％） |
8,927百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023121422014021802
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.74% | -6.97% | -1.14% | -- |
| カテゴリー | 29.46% | 9.22% | 10.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -27.72% | -16.19% | -11.95% | -- |
| 順位 | 214位 | 172位 | 124位 | -- |
| %ランク | 95% | 95% | 94% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 182本 | 133本 | -- |
| 標準偏差 | 82.57 | 50.58 | 40.72 | -- |
| カテゴリー | 29.64 | 23.80 | 21.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +52.93 | +26.78 | +19.41 | -- |
| 順位 | 223位 | 179位 | 130位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 182本 | 133本 | -- |
| シャープレシオ | 0.02 | -0.14 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 0.46 | 0.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -0.60 | -0.62 | -- |
| 順位 | 214位 | 169位 | 124位 | -- |
| %ランク | 95% | 93% | 94% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 182本 | 133本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月22日 | 20円 |
| 2020年05月20日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月23日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-02-18
償還日：2028-11-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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