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インデックスファンドMLP(毎月分配型)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,253円 |  102円（1.98％） |
7,832百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
023121422014021802
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)やMLPに関連する証券｡MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.58% | 13.10% | 6.57% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | +50.37% | -1.29% | -4.38% | -- |
| 順位 | 10位 | 146位 | 135位 | -- |
| %ランク | 4% | 71% | 84% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 24.60 | 50.65 | 41.79 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.93 | +27.45 | +20.40 | -- |
| 順位 | 193位 | 203位 | 159位 | -- |
| %ランク | 74% | 99% | 99% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | 0.26 | 0.16 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.82 | -0.43 | -0.41 | -- |
| 順位 | 11位 | 188位 | 149位 | -- |
| %ランク | 5% | 92% | 93% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月20日 | 20円 |
| 2022年06月20日 | 20円 |
| 2022年05月20日 | 20円 |
| 2022年04月20日 | 20円 |
| 2022年03月22日 | 20円 |
| 2022年02月21日 | 20円 |
| 2022年01月20日 | 20円 |
| 2021年12月20日 | 20円 |
| 2021年11月22日 | 20円 |
| 2021年10月20日 | 20円 |
| 2021年09月21日 | 20円 |
| 2021年08月20日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-02-18
償還日：2028-11-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
