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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 『愛称 : ニュージーボンド』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,650
47(0.54
3,687百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
023111422014021801

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.40% 3.63% 3.00% --
カテゴリー 9.71% 3.37% 1.78% --
+/- カテゴリー +7.69% +0.26% +1.22% --
順位 33位 92位 27位 --
%ランク 16% 46% 16% --
ファンド数 214本 203本 178本 --
標準偏差 6.26 8.19 8.59 --
カテゴリー 5.80 6.59 7.39 --
+/- カテゴリー +0.46 +1.60 +1.20 --
順位 169位 156位 143位 --
%ランク 79% 77% 81% --
ファンド数 214本 203本 178本 --
シャープレシオ 2.78 0.44 0.35 --
カテゴリー 1.61 0.70 0.26 --
+/- カテゴリー +1.17 -0.26 +0.09 --
順位 34位 146位 37位 --
%ランク 16% 72% 21% --
ファンド数 214本 203本 178本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月18日 8円
2021年02月18日 8円
2021年01月18日 8円
2020年12月18日 8円
2020年11月18日 15円
2020年10月19日 15円
2020年09月18日 15円
2020年08月18日 15円
2020年07月20日 15円
2020年06月18日 15円
2020年05月18日 15円
2020年04月20日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2029-01-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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