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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 『愛称 : ニュージーボンド』 ★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,677
95(1.08
3,404百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2021年10月22日     評価基準日 2021年09月30日  
023111422014021801

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.45% 2.78% 3.22% --
カテゴリー 4.71% 3.48% 3.59% --
+/- カテゴリー -5.16% -0.70% -0.37% --
順位 205位 139位 120位 --
%ランク 99% 70% 66% --
ファンド数 209本 201本 183本 --
標準偏差 5.49 8.32 8.53 --
カテゴリー 4.66 6.13 6.54 --
+/- カテゴリー +0.83 +2.19 +1.99 --
順位 166位 159位 150位 --
%ランク 80% 80% 82% --
ファンド数 209本 201本 183本 --
シャープレシオ -0.08 0.33 0.38 --
カテゴリー 0.96 0.70 0.64 --
+/- カテゴリー -1.04 -0.37 -0.26 --
順位 205位 172位 150位 --
%ランク 99% 86% 82% --
ファンド数 209本 201本 183本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年10月18日 8円
2021年09月21日 8円
2021年08月18日 8円
2021年07月19日 8円
2021年06月18日 8円
2021年05月18日 8円
2021年04月19日 8円
2021年03月18日 8円
2021年02月18日 8円
2021年01月18日 8円
2020年12月18日 8円
2020年11月18日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-02-18
償還日:2029-01-18

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0