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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(通貨α) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,203
17(0.53
626百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
043121412014012404

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの獲得をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.74% -4.63% -3.37% --
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% --
+/- カテゴリー -2.77% -4.38% -3.39% --
順位 103位 120位 116位 --
%ランク 73% 87% 85% --
ファンド数 143本 139本 137本 --
標準偏差 9.22 9.80 9.00 --
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 --
+/- カテゴリー -1.39 -5.98 -5.00 --
順位 85位 13位 13位 --
%ランク 60% 10% 10% --
ファンド数 143本 139本 137本 --
シャープレシオ -0.62 -0.47 -0.38 --
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 --
+/- カテゴリー -0.45 -0.49 -0.42 --
順位 108位 134位 132位 --
%ランク 76% 97% 97% --
ファンド数 143本 139本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 30円
2022年06月17日 30円
2022年05月17日 30円
2022年04月18日 30円
2022年03月17日 30円
2022年02月17日 30円
2022年01月17日 30円
2021年12月17日 30円
2021年11月17日 30円
2021年10月18日 30円
2021年09月17日 30円
2021年08月17日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%