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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(通貨α) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,869
27(0.7
988百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
043121412014012404

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの獲得をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.23% -3.91% -0.59% --
カテゴリー -1.75% -0.15% 3.69% --
+/- カテゴリー -6.48% -3.76% -4.28% --
順位 133位 127位 131位 --
%ランク 91% 90% 98% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
標準偏差 12.58 10.23 8.74 --
カテゴリー 22.87 16.05 13.98 --
+/- カテゴリー -10.29 -5.82 -5.24 --
順位 12位 16位 12位 --
%ランク 9% 12% 9% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
シャープレシオ -0.65 -0.38 -0.07 --
カテゴリー -0.09 0.03 0.28 --
+/- カテゴリー -0.56 -0.41 -0.35 --
順位 142位 131位 131位 --
%ランク 97% 93% 98% --
ファンド数 147本 142本 135本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月17日 30円
2021年01月18日 30円
2020年12月17日 30円
2020年11月17日 30円
2020年10月19日 30円
2020年09月17日 30円
2020年08月17日 40円
2020年07月17日 40円
2020年06月17日 40円
2020年05月18日 40円
2020年04月17日 40円
2020年03月17日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ -- 小さい
5年 ★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.2%  
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