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ダイワ 新興国ソブリン債券F(資産成長)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,188円 |  94円（1.01％） |
323百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043111412014012403
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券(各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するもの)｡通貨の地域配分は､欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.34% | 2.02% | 1.08% | -- |
| カテゴリー | 10.49% | 4.90% | 3.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.15% | -2.88% | -2.67% | -- |
| 順位 | 141位 | 125位 | 118位 | -- |
| %ランク | 97% | 88% | 87% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 6.26 | 10.68 | 9.76 | -- |
| カテゴリー | 9.05 | 15.39 | 13.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -4.71 | -3.81 | -- |
| 順位 | 50位 | 22位 | 24位 | -- |
| %ランク | 35% | 16% | 18% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | 0.38 | 0.19 | 0.11 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 0.34 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.15 | -0.20 | -- |
| 順位 | 141位 | 117位 | 116位 | -- |
| %ランク | 97% | 82% | 85% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 143本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月19日 | 10円 |
| 2021年01月18日 | 10円 |
| 2020年07月17日 | 10円 |
| 2020年01月17日 | 10円 |
| 2019年07月17日 | 10円 |
| 2019年01月17日 | 10円 |
| 2018年07月17日 | 10円 |
| 2018年01月17日 | 10円 |
| 2017年07月18日 | 10円 |
| 2017年01月17日 | 10円 |
| 2016年07月19日 | 10円 |
| 2016年01月18日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-01-24
償還日：2024-01-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
