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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(資産成長) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,339
6(0.06
374百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
043111412014012403

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.51% -3.35% -0.45% --
カテゴリー -3.25% -1.27% 2.97% --
+/- カテゴリー -5.26% -2.08% -3.42% --
順位 129位 118位 127位 --
%ランク 87% 82% 93% --
ファンド数 149本 144本 137本 --
標準偏差 14.00 11.78 10.30 --
カテゴリー 23.02 16.21 14.15 --
+/- カテゴリー -9.02 -4.43 -3.85 --
順位 20位 28位 22位 --
%ランク 14% 20% 17% --
ファンド数 149本 144本 137本 --
シャープレシオ -0.61 -0.28 -0.04 --
カテゴリー -0.15 -0.05 0.21 --
+/- カテゴリー -0.46 -0.23 -0.25 --
順位 136位 122位 126位 --
%ランク 92% 85% 92% --
ファンド数 149本 144本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月18日 10円
2020年07月17日 10円
2020年01月17日 10円
2019年07月17日 10円
2019年01月17日 10円
2018年07月17日 10円
2018年01月17日 10円
2017年07月18日 10円
2017年01月17日 10円
2016年07月19日 10円
2016年01月18日 10円
2015年07月17日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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