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ダイワ 新興国ソブリン債券F(資産成長)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,339円 |  6円（0.06％） |
374百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043111412014012403
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の現地通貨建債券(各国の政府､政府関係機関および国際機関等が発行するもの)｡通貨の地域配分は､欧州･中東･アフリカ地域､アジア地域､中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.51% | -3.35% | -0.45% | -- |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% | 2.97% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.26% | -2.08% | -3.42% | -- |
| 順位 | 129位 | 118位 | 127位 | -- |
| %ランク | 87% | 82% | 93% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 14.00 | 11.78 | 10.30 | -- |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 | 14.15 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.02 | -4.43 | -3.85 | -- |
| 順位 | 20位 | 28位 | 22位 | -- |
| %ランク | 14% | 20% | 17% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | -0.61 | -0.28 | -0.04 | -- |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 | 0.21 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.23 | -0.25 | -- |
| 順位 | 136位 | 122位 | 126位 | -- |
| %ランク | 92% | 85% | 92% | -- |
| ファンド数 | 149本 | 144本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月18日 | 10円 |
| 2020年07月17日 | 10円 |
| 2020年01月17日 | 10円 |
| 2019年07月17日 | 10円 |
| 2019年01月17日 | 10円 |
| 2018年07月17日 | 10円 |
| 2018年01月17日 | 10円 |
| 2017年07月18日 | 10円 |
| 2017年01月17日 | 10円 |
| 2016年07月19日 | 10円 |
| 2016年01月18日 | 10円 |
| 2015年07月17日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | 低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-01-24
償還日：2024-01-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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