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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 新興国ソブリン債券F(資産成長) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,188
94(1.01
323百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
043111412014012403

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.34% 2.02% 1.08% --
カテゴリー 10.49% 4.90% 3.75% --
+/- カテゴリー -8.15% -2.88% -2.67% --
順位 141位 125位 118位 --
%ランク 97% 88% 87% --
ファンド数 146本 143本 137本 --
標準偏差 6.26 10.68 9.76 --
カテゴリー 9.05 15.39 13.57 --
+/- カテゴリー -2.79 -4.71 -3.81 --
順位 50位 22位 24位 --
%ランク 35% 16% 18% --
ファンド数 146本 143本 137本 --
シャープレシオ 0.38 0.19 0.11 --
カテゴリー 1.24 0.34 0.31 --
+/- カテゴリー -0.86 -0.15 -0.20 --
順位 141位 117位 116位 --
%ランク 97% 82% 85% --
ファンド数 146本 143本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月19日 10円
2021年01月18日 10円
2020年07月17日 10円
2020年01月17日 10円
2019年07月17日 10円
2019年01月17日 10円
2018年07月17日 10円
2018年01月17日 10円
2017年07月18日 10円
2017年01月17日 10円
2016年07月19日 10円
2016年01月18日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2024-01-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0