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投資信託閲覧ランキング(前日)
2023年満期日本公共債ファンド 『愛称 : ふるさと紀行』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,423
0(0
139百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
023111412014012402

ファンドの特色

国内の地方債を中心に投資を行い、インカム収益の確保をめざす。国債、政府保証債、財投機関債などの公共債にも投資を行う場合がある。ファンドの満期償還日(信託期間終了日)と、投資する債券の満期時期を一致させる「満期一致戦略」という運用手法で、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす。12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.19% -0.25% -0.12% --
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% --
+/- カテゴリー +2.57% +1.04% +0.07% --
順位 4位 10位 28位 --
%ランク 4% 9% 27% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
標準偏差 0.03 0.25 0.39 --
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 --
+/- カテゴリー -1.43 -1.70 -1.34 --
順位 1位 1位 3位 --
%ランク 1% 1% 3% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
シャープレシオ -6.49 -1.02 -0.30 --
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 --
+/- カテゴリー -4.54 -0.35 -0.17 --
順位 123位 112位 96位 --
%ランク 100% 99% 90% --
ファンド数 123本 114本 107本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年12月27日 0円
2020年12月25日 0円
2019年12月25日 0円
2018年12月25日 0円
2017年12月25日 0円
2016年12月26日 0円
2015年12月25日 0円
2014年12月25日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2014-01-24
償還日:2023-12-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0