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2023年満期日本公共債ファンド
『愛称 ： ふるさと紀行』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,448円 |  8円（0.08％） |
175百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年03月08日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023111412014012402
ファンドの特色
国内の地方債を中心に投資を行い、インカム収益の確保をめざす。国債、政府保証債、財投機関債などの公共債にも投資を行う場合がある。ファンドの満期償還日(信託期間終了日)と、投資する債券の満期時期を一致させる「満期一致戦略」という運用手法で、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす。12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.45% | -0.18% | -0.35% | -- |
| カテゴリー | -2.79% | -0.03% | -0.05% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.34% | -0.15% | -0.30% | -- |
| 順位 | 8位 | 74位 | 90位 | -- |
| %ランク | 7% | 64% | 92% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
| 標準偏差 | 0.39 | 0.31 | 0.72 | -- |
| カテゴリー | 2.03 | 1.91 | 1.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.64 | -1.60 | -1.13 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 4位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 5% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
| シャープレシオ | -1.15 | -0.58 | -0.49 | -- |
| カテゴリー | -1.42 | -0.04 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.54 | -0.43 | -- |
| 順位 | 19位 | 115位 | 96位 | -- |
| %ランク | 16% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月25日 | 0円 |
| 2019年12月25日 | 0円 |
| 2018年12月25日 | 0円 |
| 2017年12月25日 | 0円 |
| 2016年12月26日 | 0円 |
| 2015年12月25日 | 0円 |
| 2014年12月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★ | -- | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-01-24
償還日：2023-12-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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