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2023年満期日本公共債ファンド
『愛称 ： ふるさと紀行』
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,452円 |  1円（0.01％） |
175百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年04月09日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
023111412014012402
ファンドの特色
国内の地方債を中心に投資を行い、インカム収益の確保をめざす。国債、政府保証債、財投機関債などの公共債にも投資を行う場合がある。ファンドの満期償還日(信託期間終了日)と、投資する債券の満期時期を一致させる「満期一致戦略」という運用手法で、ファンドの満期償還時に元本を確保することをめざす。12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.11% | -0.18% | -0.24% | -- |
| カテゴリー | -0.43% | 0.15% | -0.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32% | -0.33% | -0.18% | -- |
| 順位 | 22位 | 105位 | 68位 | -- |
| %ランク | 18% | 89% | 69% | -- |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | -- |
| 標準偏差 | 0.14 | 0.31 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 1.47 | 1.95 | 1.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.33 | -1.64 | -1.17 | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 1% | 2% | 4% | -- |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | -- |
| シャープレシオ | -0.75 | -0.57 | -0.36 | -- |
| カテゴリー | -0.26 | 0.05 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.62 | -0.30 | -- |
| 順位 | 113位 | 116位 | 96位 | -- |
| %ランク | 89% | 99% | 97% | -- |
| ファンド数 | 128本 | 118本 | 99本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年12月25日 | 0円 |
| 2019年12月25日 | 0円 |
| 2018年12月25日 | 0円 |
| 2017年12月25日 | 0円 |
| 2016年12月26日 | 0円 |
| 2015年12月25日 | 0円 |
| 2014年12月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 低い | 小さい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-01-24
償還日：2023-12-25
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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