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ファンドの特色
主として、米国と日本の株式、債券に分散投資し、特定の市場動向に左右されない、信託財産の着実な成長を目指す。「リスク・パリティ運用」に独自の3つの仕組み(エンハンス・モデル、フロア設定、下方偏差)を追加することにより、下落リスクに強く、安定した運用成果を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.51% | 0.26% | 0.75% | -- |
カテゴリー | 1.64% | 1.15% | 2.11% | -- |
+/- カテゴリー | -2.15% | -0.89% | -1.36% | -- |
順位 | 112位 | 84位 | 68位 | -- |
%ランク | 77% | 75% | 81% | -- |
ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | -- |
標準偏差 | 1.87 | 1.73 | 1.68 | -- |
カテゴリー | 7.78 | 4.86 | 4.74 | -- |
+/- カテゴリー | -5.91 | -3.13 | -3.06 | -- |
順位 | 3位 | 3位 | 3位 | -- |
%ランク | 3% | 3% | 4% | -- |
ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | -- |
シャープレシオ | -0.27 | 0.15 | 0.44 | -- |
カテゴリー | 0.19 | 0.25 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.46 | -0.10 | +0.01 | -- |
順位 | 120位 | 78位 | 50位 | -- |
%ランク | 82% | 70% | 60% | -- |
ファンド数 | 147本 | 112本 | 84本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年01月08日 | 50円 |
2020年01月08日 | 100円 |
2019年01月08日 | 50円 |
2018年01月09日 | 250円 |
2017年01月10日 | 100円 |
2016年01月08日 | 0円 |
2015年01月08日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★ | -- | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-01-16
償還日:2024-01-05
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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