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ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式、債券およびREIT(不動産投資信託証券)。新興国株式については、ETF(取引所に上場されている投資信託)への投資を行う。各資産の配分比率は、世界経済、金融市場の動向などを勘案して機動的に変更する。外貨建資産については、原則として部分的に為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.07% | 2.18% | 3.13% | -- |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% | 3.19% | -- |
+/- カテゴリー | +0.32% | +0.48% | -0.06% | -- |
順位 | 171位 | 119位 | 118位 | -- |
%ランク | 51% | 40% | 50% | -- |
ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | -- |
標準偏差 | 11.50 | 8.64 | 7.60 | -- |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 | 7.89 | -- |
+/- カテゴリー | -0.62 | -0.02 | -0.29 | -- |
順位 | 192位 | 178位 | 123位 | -- |
%ランク | 57% | 60% | 52% | -- |
ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | -- |
シャープレシオ | 0.27 | 0.25 | 0.41 | -- |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | +0.02 | -0.02 | -- |
順位 | 188位 | 148位 | 122位 | -- |
%ランク | 56% | 50% | 51% | -- |
ファンド数 | 340本 | 300本 | 240本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月15日 | 0円 |
2019年12月16日 | 0円 |
2018年12月17日 | 0円 |
2017年12月15日 | 0円 |
2016年12月15日 | 0円 |
2015年12月15日 | 0円 |
2014年12月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2014-01-06
償還日:2028-12-15
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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