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9N31113C2013122709
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -7.82% | 14.00% | 10.45% | -- |
カテゴリー | -7.58% | 7.41% | 5.35% | -- |
+/- カテゴリー | -0.24% | +6.59% | +5.10% | -- |
順位 | 54位 | 7位 | 4位 | -- |
%ランク | 63% | 9% | 6% | -- |
ファンド数 | 87本 | 80本 | 70本 | -- |
標準偏差 | 21.17 | 23.54 | 22.58 | -- |
カテゴリー | 17.17 | 18.97 | 18.22 | -- |
+/- カテゴリー | +4.00 | +4.57 | +4.36 | -- |
順位 | 74位 | 78位 | 69位 | -- |
%ランク | 86% | 98% | 99% | -- |
ファンド数 | 87本 | 80本 | 70本 | -- |
シャープレシオ | -0.37 | 0.60 | 0.46 | -- |
カテゴリー | -0.40 | 0.41 | 0.30 | -- |
+/- カテゴリー | +0.03 | +0.19 | +0.16 | -- |
順位 | 40位 | 16位 | 12位 | -- |
%ランク | 46% | 20% | 18% | -- |
ファンド数 | 87本 | 80本 | 70本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年12月20日 | 0円 |
2020年12月18日 | 150円 |
2019年12月18日 | 120円 |
2018年12月18日 | 0円 |
2017年12月18日 | 0円 |
2016年12月19日 | 0円 |
2015年12月18日 | 0円 |
2014年12月18日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
5年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-12-27
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |