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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(H無) 『愛称 : THE MLP B』
投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,747
2(0.04
--百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
3431213C2013121902

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。企業分析、分析フレームワーク、マクロ環境分析に基づき、ポートフォリオの構築と管理を行う。原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 35.62% -8.79% -1.66% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー -1.83% -20.78% -14.84% --
順位 119位 184位 131位 --
%ランク 52% 98% 95% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 30.02 50.91 41.45 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー +13.30 +27.13 +20.88 --
順位 216位 188位 137位 --
%ランク 94% 100% 100% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 1.19 -0.17 -0.04 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー -1.19 -0.76 -0.80 --
順位 225位 183位 131位 --
%ランク 98% 97% 95% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月19日 15円
2021年07月19日 15円
2021年06月21日 15円
2021年05月19日 15円
2021年04月19日 15円
2021年03月19日 15円
2021年02月19日 15円
2021年01月19日 15円
2020年12月21日 15円
2020年11月19日 15円
2020年10月19日 15円
2020年09月23日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-19
償還日:2024-07-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%