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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(H有)
『愛称 ： THE MLP A』
★
投信会社名：ドイチェ・アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 3,940円 |  1円（0.03％） |
377百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
3431113C2013121901
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡企業分析､分析フレームワーク､マクロ環境分析に基づき､ポートフォリオの構築と管理を行う｡原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.54% | -10.09% | -4.51% | -- |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% | 11.32% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.60% | -22.54% | -15.83% | -- |
| 順位 | 39位 | 64位 | 35位 | -- |
| %ランク | 52% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 29.95 | 51.45 | 41.76 | -- |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.24 | +28.56 | +21.89 | -- |
| 順位 | 75位 | 65位 | 36位 | -- |
| %ランク | 99% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 0.99 | -0.20 | -0.11 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 | 0.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.98 | -0.83 | -0.83 | -- |
| 順位 | 74位 | 64位 | 35位 | -- |
| %ランク | 98% | 99% | 98% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 15円 |
| 2021年08月19日 | 15円 |
| 2021年07月19日 | 15円 |
| 2021年06月21日 | 15円 |
| 2021年05月19日 | 15円 |
| 2021年04月19日 | 15円 |
| 2021年03月19日 | 15円 |
| 2021年02月19日 | 15円 |
| 2021年01月19日 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 15円 |
| 2020年11月19日 | 15円 |
| 2020年10月19日 | 15円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-19
償還日：2024-07-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
