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米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(H有)
『愛称 ： THE MLP A』
★
投信会社名：ドイチェ・アセット･マネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,029円 |  183円（4.76％） |
421百万円 | 国際株式・北米（H） | 5（高い） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
3431113C2013121901
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡企業分析､分析フレームワーク､マクロ環境分析に基づき､ポートフォリオの構築と管理を行う｡原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -23.50% | -14.61% | -3.28% | -- |
| カテゴリー | 18.69% | 7.31% | 11.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -42.19% | -21.92% | -14.32% | -- |
| 順位 | 73位 | 61位 | 33位 | -- |
| %ランク | 99% | 99% | 92% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 89.48 | 51.74 | 41.84 | -- |
| カテゴリー | 31.65 | 23.14 | 19.90 | -- |
| +/- カテゴリー | +57.83 | +28.60 | +21.94 | -- |
| 順位 | 74位 | 62位 | 36位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | -0.26 | -0.28 | -0.08 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.40 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.03 | -0.68 | -0.78 | -- |
| 順位 | 73位 | 60位 | 33位 | -- |
| %ランク | 99% | 97% | 92% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月19日 | 15円 |
| 2021年01月19日 | 15円 |
| 2020年12月21日 | 15円 |
| 2020年11月19日 | 15円 |
| 2020年10月19日 | 15円 |
| 2020年09月23日 | 15円 |
| 2020年08月19日 | 15円 |
| 2020年07月20日 | 15円 |
| 2020年06月19日 | 15円 |
| 2020年05月19日 | 15円 |
| 2020年04月20日 | 15円 |
| 2020年03月19日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-19
償還日：2024-07-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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