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ファンドの特色
「SGI PGS MLP Top 20 Index」(MLP指数)のパフォーマンスにより価格および償還価額が変動する性質を有する米ドル建て債券(パフォーマンス連動債)へ投資を行うことにより、MLP指数の投資成果を獲得することを目的とする。外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.92% | -11.77% | -6.67% | -- |
カテゴリー | -0.56% | 2.14% | 1.98% | -- |
+/- カテゴリー | -4.36% | -13.91% | -8.65% | -- |
順位 | 125位 | 123位 | 97位 | -- |
%ランク | 94% | 99% | 100% | -- |
ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
標準偏差 | 77.14 | 48.02 | 39.08 | -- |
カテゴリー | 12.74 | 8.84 | 9.50 | -- |
+/- カテゴリー | +64.40 | +39.18 | +29.58 | -- |
順位 | 133位 | 125位 | 97位 | -- |
%ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
シャープレシオ | -0.06 | -0.25 | -0.17 | -- |
カテゴリー | -0.09 | 0.46 | 0.23 | -- |
+/- カテゴリー | +0.03 | -0.71 | -0.40 | -- |
順位 | 63位 | 123位 | 95位 | -- |
%ランク | 48% | 99% | 98% | -- |
ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月22日 | 37円 |
2020年11月20日 | 35円 |
2020年08月20日 | 35円 |
2020年05月20日 | 62円 |
2020年02月20日 | 68円 |
2019年11月20日 | 76円 |
2019年08月20日 | 86円 |
2019年05月20日 | 87円 |
2019年02月20日 | 92円 |
2018年11月20日 | 110円 |
2018年08月20日 | 99円 |
2018年05月21日 | 110円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | -- | 大きい |
5年 | ★ | -- | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-12-16
償還日:2023-12-20
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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