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D-I'ｓ 新興国債券インデックス
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,647円 |  26円（0.24％） |
88百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0431D13C2013120910
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.65% | -0.12% | 0.12% | -- |
| カテゴリー | -2.97% | -0.25% | 0.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.32% | +0.13% | +0.10% | -- |
| 順位 | 70位 | 87位 | 78位 | -- |
| %ランク | 49% | 63% | 57% | -- |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 5.86 | 11.27 | 10.63 | -- |
| カテゴリー | 10.61 | 15.78 | 14.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.75 | -4.51 | -3.37 | -- |
| 順位 | 14位 | 30位 | 38位 | -- |
| %ランク | 10% | 22% | 28% | -- |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | -0.28 | -0.01 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | -0.17 | 0.02 | 0.04 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.03 | -0.03 | -- |
| 順位 | 75位 | 86位 | 77位 | -- |
| %ランク | 53% | 62% | 57% | -- |
| ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月05日 | 0円 |
| 2021年07月05日 | 0円 |
| 2020年07月06日 | 0円 |
| 2019年07月05日 | 0円 |
| 2018年07月05日 | 0円 |
| 2017年07月05日 | 0円 |
| 2016年07月05日 | 0円 |
| 2015年07月06日 | 0円 |
| 2014年07月07日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-09
償還日：2028-07-05
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
