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投資信託閲覧ランキング(前日)
D-I's 新興国債券インデックス ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,647
26(0.24
88百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
0431D13C2013120910

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.65% -0.12% 0.12% --
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% --
+/- カテゴリー +1.32% +0.13% +0.10% --
順位 70位 87位 78位 --
%ランク 49% 63% 57% --
ファンド数 143本 139本 137本 --
標準偏差 5.86 11.27 10.63 --
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 --
+/- カテゴリー -4.75 -4.51 -3.37 --
順位 14位 30位 38位 --
%ランク 10% 22% 28% --
ファンド数 143本 139本 137本 --
シャープレシオ -0.28 -0.01 0.01 --
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 --
+/- カテゴリー -0.11 -0.03 -0.03 --
順位 75位 86位 77位 --
%ランク 53% 62% 57% --
ファンド数 143本 139本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月05日 0円
2021年07月05日 0円
2020年07月06日 0円
2019年07月05日 0円
2018年07月05日 0円
2017年07月05日 0円
2016年07月05日 0円
2015年07月06日 0円
2014年07月07日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★ 平均的 やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-09
償還日:2028-07-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0