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投資信託閲覧ランキング(前日)
D-I's 新興国債券インデックス ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,348
21(0.2
100百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
0431D13C2013120910

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.35% -0.78% 3.22% --
カテゴリー -1.75% -0.15% 3.69% --
+/- カテゴリー +0.40% -0.63% -0.47% --
順位 66位 84位 78位 --
%ランク 45% 60% 58% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
標準偏差 16.89 13.03 11.33 --
カテゴリー 22.87 16.05 13.98 --
+/- カテゴリー -5.98 -3.02 -2.65 --
順位 35位 59位 55位 --
%ランク 24% 42% 41% --
ファンド数 147本 142本 135本 --
シャープレシオ -0.08 -0.06 0.28 --
カテゴリー -0.09 0.03 0.28 --
+/- カテゴリー +0.01 -0.09 0.00 --
順位 68位 86位 74位 --
%ランク 47% 61% 55% --
ファンド数 147本 142本 135本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年07月06日 0円
2019年07月05日 0円
2018年07月05日 0円
2017年07月05日 0円
2016年07月05日 0円
2015年07月06日 0円
2014年07月07日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- 平均的
5年 ★★★ -- 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-09
償還日:2028-07-05

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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