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D-I'ｓ 日経225インデックス
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 22,088円 |  445円（2.06％） |
467百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431713C201312090A
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄｡投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.82% | 8.79% | 12.40% | -- |
| カテゴリー | 25.13% | 9.22% | 12.94% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.31% | -0.43% | -0.54% | -- |
| 順位 | 129位 | 106位 | 89位 | -- |
| %ランク | 65% | 57% | 55% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 188本 | 164本 | -- |
| 標準偏差 | 17.09 | 18.99 | 15.97 | -- |
| カテゴリー | 15.76 | 18.93 | 15.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.33 | +0.06 | +0.27 | -- |
| 順位 | 178位 | 95位 | 111位 | -- |
| %ランク | 89% | 51% | 68% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 188本 | 164本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.46 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 0.49 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.03 | -0.05 | -- |
| 順位 | 141位 | 107位 | 98位 | -- |
| %ランク | 71% | 57% | 60% | -- |
| ファンド数 | 200本 | 188本 | 164本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 0円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 0円 |
| 2014年09月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-09
償還日：2028-09-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
