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D-I'ｓ 日経225インデックス
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 21,153円 |  539円（2.61％） |
310百万円 | 国内大型グロース | 3（平均的） |
| 2022年08月12日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0431713C201312090A
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄｡投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.40% | 10.55% | 8.54% | -- |
| カテゴリー | 1.11% | 10.94% | 7.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.29% | -0.39% | +0.90% | -- |
| 順位 | 69位 | 108位 | 56位 | -- |
| %ランク | 31% | 52% | 30% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
| 標準偏差 | 14.62 | 17.44 | 16.74 | -- |
| カテゴリー | 16.03 | 17.90 | 17.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -0.46 | -0.77 | -- |
| 順位 | 89位 | 133位 | 94位 | -- |
| %ランク | 40% | 64% | 50% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 0.61 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 0.08 | 0.62 | 0.44 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.01 | +0.07 | -- |
| 順位 | 68位 | 112位 | 55位 | -- |
| %ランク | 31% | 54% | 30% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 209本 | 188本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月21日 | 0円 |
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 0円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 0円 |
| 2014年09月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-09
償還日：2028-09-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
