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投資信託閲覧ランキング(前日)
D-I's 日経225インデックス ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
22,088
445(2.06
467百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
0431713C201312090A

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄。投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 22.82% 8.79% 12.40% --
カテゴリー 25.13% 9.22% 12.94% --
+/- カテゴリー -2.31% -0.43% -0.54% --
順位 129位 106位 89位 --
%ランク 65% 57% 55% --
ファンド数 200本 188本 164本 --
標準偏差 17.09 18.99 15.97 --
カテゴリー 15.76 18.93 15.70 --
+/- カテゴリー +1.33 +0.06 +0.27 --
順位 178位 95位 111位 --
%ランク 89% 51% 68% --
ファンド数 200本 188本 164本 --
シャープレシオ 1.34 0.46 0.78 --
カテゴリー 1.62 0.49 0.83 --
+/- カテゴリー -0.28 -0.03 -0.05 --
順位 141位 107位 98位 --
%ランク 71% 57% 60% --
ファンド数 200本 188本 164本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 0円
2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月19日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-09
償還日:2028-09-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0