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投資信託閲覧ランキング(前日)
D-I's 日経225インデックス ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
21,922
369(1.71
433百万円 国内大型グロース 3(平均的)
2021年02月25日     評価基準日 2021年01月31日  
0431713C201312090A

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄。投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.27% 7.98% 11.31% --
カテゴリー 21.73% 6.08% 10.27% --
+/- カテゴリー -0.46% +1.90% +1.04% --
順位 90位 49位 45位 --
%ランク 44% 25% 28% --
ファンド数 206本 196本 165本 --
標準偏差 24.33 18.92 17.16 --
カテゴリー 22.90 18.65 16.83 --
+/- カテゴリー +1.43 +0.27 +0.33 --
順位 153位 110位 101位 --
%ランク 75% 57% 62% --
ファンド数 206本 196本 165本 --
シャープレシオ 0.87 0.42 0.66 --
カテゴリー 0.96 0.33 0.61 --
+/- カテゴリー -0.09 +0.09 +0.05 --
順位 113位 49位 53位 --
%ランク 55% 25% 33% --
ファンド数 206本 196本 165本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月23日 0円
2019年09月19日 0円
2018年09月19日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月19日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-12-09
償還日:2028-09-19

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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