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D-I'ｓ TOPIXインデックス
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,385円 |  93円（0.48％） |
71百万円 | 国内大型ブレンド | 3（平均的） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431613C2013120909
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含む)｡投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡投資対象銘柄のうち200銘柄以上に､原則として､分散投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.31% | 6.18% | 10.07% | -- |
| カテゴリー | 25.88% | 6.73% | 10.62% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.57% | -0.55% | -0.55% | -- |
| 順位 | 232位 | 210位 | 190位 | -- |
| %ランク | 67% | 65% | 64% | -- |
| ファンド数 | 349本 | 327本 | 298本 | -- |
| 標準偏差 | 13.60 | 17.36 | 14.41 | -- |
| カテゴリー | 15.43 | 19.79 | 16.91 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.83 | -2.43 | -2.50 | -- |
| 順位 | 109位 | 116位 | 88位 | -- |
| %ランク | 32% | 36% | 30% | -- |
| ファンド数 | 349本 | 327本 | 298本 | -- |
| シャープレシオ | 1.71 | 0.36 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.35 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.01 | +0.05 | -- |
| 順位 | 174位 | 179位 | 142位 | -- |
| %ランク | 50% | 55% | 48% | -- |
| ファンド数 | 349本 | 327本 | 298本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年09月23日 | 0円 |
| 2019年09月19日 | 0円 |
| 2018年09月19日 | 0円 |
| 2017年09月19日 | 0円 |
| 2016年09月20日 | 0円 |
| 2015年09月24日 | 0円 |
| 2014年09月19日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 5年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-09
償還日：2028-09-19
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
