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野村 豪州債券ファンドB(SMA)
★★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,497円 |  229円（2.03％） |
123百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0131213C2013120402
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.94% | 4.20% | 3.57% | -- |
| カテゴリー | 3.53% | 3.04% | 2.92% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.41% | +1.16% | +0.65% | -- |
| 順位 | 9位 | 2位 | 4位 | -- |
| %ランク | 22% | 5% | 11% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 6.44 | 9.39 | 8.39 | -- |
| カテゴリー | 6.83 | 9.42 | 8.53 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.03 | -0.14 | -- |
| 順位 | 19位 | 26位 | 21位 | -- |
| %ランク | 47% | 64% | 56% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.61 | 0.45 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 0.51 | 0.33 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.12 | +0.09 | -- |
| 順位 | 8位 | 4位 | 4位 | -- |
| %ランク | 20% | 10% | 11% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月06日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2019年09月05日 | 0円 |
| 2018年09月05日 | 0円 |
| 2017年09月05日 | 10円 |
| 2016年09月05日 | 0円 |
| 2015年09月07日 | 0円 |
| 2014年09月05日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-04
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
