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野村 豪州債券ファンドB(SMA)
★★★★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,778円 |  64円（0.54％） |
126百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年10月19日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
0131213C2013120402
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.37% | 3.44% | 3.57% | -- |
| カテゴリー | 4.40% | 2.44% | 2.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03% | +1.00% | +0.61% | -- |
| 順位 | 15位 | 2位 | 5位 | -- |
| %ランク | 38% | 5% | 14% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 6.33 | 9.41 | 8.39 | -- |
| カテゴリー | 6.61 | 9.42 | 8.52 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.01 | -0.13 | -- |
| 順位 | 16位 | 26位 | 21位 | -- |
| %ランク | 40% | 65% | 57% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 0.69 | 0.37 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 0.65 | 0.26 | 0.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.11 | +0.08 | -- |
| 順位 | 10位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 25% | 10% | 9% | -- |
| ファンド数 | 40本 | 40本 | 37本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月06日 | 10円 |
| 2020年09月07日 | 10円 |
| 2019年09月05日 | 0円 |
| 2018年09月05日 | 0円 |
| 2017年09月05日 | 10円 |
| 2016年09月05日 | 0円 |
| 2015年09月07日 | 0円 |
| 2014年09月05日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-12-04
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
