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投資信託閲覧ランキング(前日)
UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有) 『愛称 : わかば年1』 ★★★★
投信会社名:UBSアセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,571
16(0.13
--百万円 国際債券・グローバル・含む日本(H) 2(やや低い)
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
5031213B2013111504

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.30% 4.52% 1.96% --
カテゴリー 1.23% 2.20% 0.83% --
+/- カテゴリー +1.07% +2.32% +1.13% --
順位 19位 6位 6位 --
%ランク 33% 12% 16% --
ファンド数 59本 51本 39本 --
標準偏差 4.34 6.84 5.59 --
カテゴリー 2.79 4.57 4.09 --
+/- カテゴリー +1.55 +2.27 +1.50 --
順位 55位 40位 29位 --
%ランク 94% 79% 75% --
ファンド数 59本 51本 39本 --
シャープレシオ 0.53 0.66 0.35 --
カテゴリー 0.49 0.46 0.14 --
+/- カテゴリー +0.04 +0.20 +0.21 --
順位 26位 8位 9位 --
%ランク 45% 16% 24% --
ファンド数 59本 51本 39本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月12日 0円
2020年07月10日 0円
2019年07月10日 0円
2018年07月10日 0円
2017年07月10日 0円
2016年07月11日 0円
2015年07月10日 0円
2014年07月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-11-15
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.15%