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投資信託閲覧ランキング(前日)
おとなのお財布<奇数月定額払出型> ★★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,187
140(1.14
243百万円 国内REIT 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
2931213A2013100801

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の不動産投資信託証券(Jリート)。配当の安定性を重視した銘柄選択と、投資環境に応じた実質的な組入比率のコントロールにより、信託財産の成長をめざす。奇数月の決算においては、300円(1万口当り、税引き前)を上限として、資金の払出し(分配)を行うことをめざす。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.63% 7.06% 3.30% --
カテゴリー -1.13% 7.89% 4.08% --
+/- カテゴリー +0.50% -0.83% -0.78% --
順位 65位 110位 84位 --
%ランク 51% 92% 87% --
ファンド数 129本 120本 97本 --
標準偏差 20.93 14.35 12.04 --
カテゴリー 28.03 17.99 14.98 --
+/- カテゴリー -7.10 -3.64 -2.94 --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 1% 1% 2% --
ファンド数 129本 120本 97本 --
シャープレシオ -0.03 0.49 0.27 --
カテゴリー -0.03 0.45 0.28 --
+/- カテゴリー 0.00 +0.04 -0.01 --
順位 78位 28位 51位 --
%ランク 61% 24% 53% --
ファンド数 129本 120本 97本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月22日 0円
2021年01月20日 300円
2020年12月21日 0円
2020年11月20日 300円
2020年10月20日 0円
2020年09月23日 300円
2020年08月20日 0円
2020年07月20日 300円
2020年06月22日 0円
2020年05月20日 300円
2020年04月20日 0円
2020年03月23日 300円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- 小さい
5年 ★★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-10-08
償還日:2021-11-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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