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ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.83% | 5.26% | 7.67% | -- |
カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
+/- カテゴリー | -11.48% | -0.74% | -1.36% | -- |
順位 | 154位 | 104位 | 83位 | -- |
%ランク | 69% | 57% | 64% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
標準偏差 | 23.07 | 17.27 | 15.65 | -- |
カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
+/- カテゴリー | -8.42 | -6.61 | -5.64 | -- |
順位 | 45位 | 16位 | 13位 | -- |
%ランク | 20% | 9% | 10% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
シャープレシオ | 0.12 | 0.31 | 0.49 | -- |
カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | -0.46 | -0.01 | -0.02 | -- |
順位 | 146位 | 89位 | 73位 | -- |
%ランク | 65% | 49% | 56% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年09月23日 | 0円 |
2019年09月24日 | 0円 |
2018年09月25日 | 0円 |
2017年09月22日 | 0円 |
2016年09月23日 | 0円 |
2015年09月24日 | 0円 |
2014年09月22日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
5年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-09-26
償還日:2023-09-22
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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