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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称 : 上場TOPIX(除く金融)』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,309
151(0.93
1,839百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
ETF株価
023151392013092401

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.02% 9.69% 6.29% --
カテゴリー 5.46% 10.34% 6.07% --
+/- カテゴリー -2.44% -0.65% +0.22% --
順位 222位 175位 72位 --
%ランク 69% 59% 26% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
標準偏差 11.88 15.03 14.71 --
カテゴリー 14.26 17.50 17.02 --
+/- カテゴリー -2.38 -2.47 -2.31 --
順位 157位 48位 31位 --
%ランク 49% 16% 12% --
ファンド数 326本 300本 277本 --
シャープレシオ 0.26 0.65 0.43 --
カテゴリー 0.35 0.61 0.37 --
+/- カテゴリー -0.09 +0.04 +0.06 --
順位 218位 119位 55位 --
%ランク 67% 40% 20% --
ファンド数 326本 300本 277本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月08日 390円
2022年01月08日 880円
2021年07月08日 40円
2021年01月08日 150円
2020年07月08日 180円
2020年01月08日 140円
2019年07月08日 160円
2019年01月08日 110円
2018年07月08日 90円
2018年01月08日 120円
2017年07月08日 160円
2017年01月08日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0