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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称 : 上場TOPIX(除く金融)』 ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,918
247(1.48
40,606百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年05月18日     評価基準日 2021年04月30日  
ETF株価
023151392013092401

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1586)。主要投資対象は、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式。TOPIX Ex-Financialsの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.16% 5.34% 9.97% --
カテゴリー 38.46% 4.53% 9.12% --
+/- カテゴリー -6.30% +0.81% +0.85% --
順位 232位 100位 78位 --
%ランク 67% 31% 27% --
ファンド数 351本 328本 293本 --
標準偏差 16.32 17.14 14.80 --
カテゴリー 17.95 19.91 17.86 --
+/- カテゴリー -1.63 -2.77 -3.06 --
順位 103位 45位 15位 --
%ランク 30% 14% 6% --
ファンド数 351本 328本 293本 --
シャープレシオ 1.97 0.31 0.67 --
カテゴリー 2.15 0.24 0.53 --
+/- カテゴリー -0.18 +0.07 +0.14 --
順位 164位 85位 28位 --
%ランク 47% 26% 10% --
ファンド数 351本 328本 293本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月08日 150円
2020年07月08日 180円
2020年01月08日 140円
2019年07月08日 160円
2019年01月08日 110円
2018年07月08日 90円
2018年01月08日 120円
2017年07月08日 160円
2017年01月08日 100円
2016年07月08日 120円
2016年01月08日 150円
2015年07月08日 110円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-24
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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