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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
165,874
816(0.49
6,775百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
ETF株価
0431G1392013091901

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.42% 7.17% 10.85% --
カテゴリー 25.88% 6.73% 10.62% --
+/- カテゴリー -2.46% +0.44% +0.23% --
順位 226位 104位 111位 --
%ランク 65% 32% 38% --
ファンド数 349本 327本 298本 --
標準偏差 13.62 17.18 14.07 --
カテゴリー 15.43 19.79 16.91 --
+/- カテゴリー -1.81 -2.61 -2.84 --
順位 139位 47位 25位 --
%ランク 40% 15% 9% --
ファンド数 349本 327本 298本 --
シャープレシオ 1.72 0.42 0.77 --
カテゴリー 1.70 0.35 0.65 --
+/- カテゴリー +0.02 +0.07 +0.12 --
順位 167位 79位 47位 --
%ランク 48% 25% 16% --
ファンド数 349本 327本 298本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月10日 1,130円
2021年01月10日 1,140円
2020年07月10日 1,130円
2020年01月10日 1,560円
2019年07月10日 1,290円
2019年01月10日 1,500円
2018年07月10日 330円
2018年01月10日 3,390円
2017年07月10日 470円
2017年01月10日 14,980円
2016年07月10日 1,050円
2016年01月10日 890円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-19
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0