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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
149,103
613(0.41
6,089百万円 国内大型ブレンド 3(平均的)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
ETF株価
0431G1392013091901

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.53% 2.76% 7.78% --
カテゴリー 10.89% 0.94% 6.84% --
+/- カテゴリー +0.64% +1.82% +0.94% --
順位 117位 75位 80位 --
%ランク 33% 23% 27% --
ファンド数 359本 335本 298本 --
標準偏差 21.16 17.00 15.16 --
カテゴリー 24.35 19.82 18.34 --
+/- カテゴリー -3.19 -2.82 -3.18 --
順位 63位 48位 14位 --
%ランク 18% 15% 5% --
ファンド数 359本 335本 298本 --
シャープレシオ 0.55 0.16 0.51 --
カテゴリー 0.47 0.06 0.38 --
+/- カテゴリー +0.08 +0.10 +0.13 --
順位 104位 65位 35位 --
%ランク 29% 20% 12% --
ファンド数 359本 335本 298本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月10日 1,140円
2020年07月10日 1,130円
2020年01月10日 1,560円
2019年07月10日 1,290円
2019年01月10日 1,500円
2018年07月10日 330円
2018年01月10日 3,390円
2017年07月10日 470円
2017年01月10日 14,980円
2016年07月10日 1,050円
2016年01月10日 890円
2015年07月10日 1,410円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-19
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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