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東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H有)(年1)
★★★★
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,892円 |  18円（0.15％） |
515百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（H） | 1（低い） |
| 2021年10月22日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
49315139201309120D
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等｡ 投資顧問会社アリアンツGI社に､マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.47% | 3.81% | 1.12% | -- |
| カテゴリー | -0.94% | 3.09% | 0.95% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47% | +0.72% | +0.17% | -- |
| 順位 | 25位 | 14位 | 18位 | -- |
| %ランク | 45% | 26% | 43% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 54本 | 42本 | -- |
| 標準偏差 | 1.52 | 3.34 | 3.16 | -- |
| カテゴリー | 3.40 | 5.01 | 4.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.88 | -1.67 | -1.27 | -- |
| 順位 | 3位 | 6位 | 8位 | -- |
| %ランク | 6% | 12% | 20% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 54本 | 42本 | -- |
| シャープレシオ | -0.31 | 1.14 | 0.35 | -- |
| カテゴリー | -0.23 | 0.65 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.49 | +0.17 | -- |
| 順位 | 27位 | 3位 | 9位 | -- |
| %ランク | 49% | 6% | 22% | -- |
| ファンド数 | 56本 | 54本 | 42本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月21日 | 0円 |
| 2020年06月22日 | 0円 |
| 2019年06月20日 | 0円 |
| 2018年06月20日 | 0円 |
| 2017年06月20日 | 0円 |
| 2016年06月20日 | 0円 |
| 2015年06月22日 | 0円 |
| 2014年06月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | やや高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-09-12
償還日：2024-06-20
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
