youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,187
111(1.1
32百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
043141392013090502

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.46% 3.38% 0.59% --
カテゴリー 2.78% 4.06% 2.48% --
+/- カテゴリー +0.68% -0.68% -1.89% --
順位 65位 166位 175位 --
%ランク 32% 83% 94% --
ファンド数 205本 200本 187本 --
標準偏差 11.19 12.04 11.68 --
カテゴリー 7.54 6.84 6.63 --
+/- カテゴリー +3.65 +5.20 +5.05 --
順位 183位 183位 172位 --
%ランク 90% 92% 92% --
ファンド数 205本 200本 187本 --
シャープレシオ 0.31 0.28 0.05 --
カテゴリー 0.46 0.74 0.47 --
+/- カテゴリー -0.15 -0.46 -0.42 --
順位 154位 179位 175位 --
%ランク 76% 90% 94% --
ファンド数 205本 200本 187本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月10日 0円
2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-05
償還日:2028-08-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0