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ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,609円 |  23円（0.24％） |
75百万円 | 国際債券・グローバル・除く日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年04月14日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
043141392013090502
ファンドの特色
主要投資対象は､先進国通貨建債券および新興国通貨建債券｡組入比率は信託財産の50%を中心に､40%程度から60%程度の範囲内とする｡先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し､基本通貨配分を定める｡投資対象は各国国家機関､国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行･保証する債券｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.73% | 0.28% | -0.37% | -- |
| カテゴリー | 9.71% | 3.37% | 1.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.02% | -3.09% | -2.15% | -- |
| 順位 | 46位 | 195位 | 171位 | -- |
| %ランク | 22% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | -- |
| 標準偏差 | 8.51 | 13.23 | 11.20 | -- |
| カテゴリー | 5.80 | 6.59 | 7.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.71 | +6.64 | +3.81 | -- |
| 順位 | 190位 | 184位 | 159位 | -- |
| %ランク | 89% | 91% | 90% | -- |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | -- |
| シャープレシオ | 1.85 | 0.02 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | 1.61 | 0.70 | 0.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.68 | -0.29 | -- |
| 順位 | 87位 | 195位 | 171位 | -- |
| %ランク | 41% | 97% | 97% | -- |
| ファンド数 | 214本 | 203本 | 178本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年08月11日 | 0円 |
| 2019年08月13日 | 0円 |
| 2018年08月10日 | 0円 |
| 2017年08月10日 | 0円 |
| 2016年08月10日 | 0円 |
| 2015年08月10日 | 0円 |
| 2014年08月11日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-09-05
償還日：2028-08-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.75% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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