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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,609
23(0.24
75百万円 国際債券・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年04月14日     評価基準日 2021年03月31日  
043141392013090502

ファンドの特色

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.73% 0.28% -0.37% --
カテゴリー 9.71% 3.37% 1.78% --
+/- カテゴリー +6.02% -3.09% -2.15% --
順位 46位 195位 171位 --
%ランク 22% 97% 97% --
ファンド数 214本 203本 178本 --
標準偏差 8.51 13.23 11.20 --
カテゴリー 5.80 6.59 7.39 --
+/- カテゴリー +2.71 +6.64 +3.81 --
順位 190位 184位 159位 --
%ランク 89% 91% 90% --
ファンド数 214本 203本 178本 --
シャープレシオ 1.85 0.02 -0.03 --
カテゴリー 1.61 0.70 0.26 --
+/- カテゴリー +0.24 -0.68 -0.29 --
順位 87位 195位 171位 --
%ランク 41% 97% 97% --
ファンド数 214本 203本 178本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年08月11日 0円
2019年08月13日 0円
2018年08月10日 0円
2017年08月10日 0円
2016年08月10日 0円
2015年08月10日 0円
2014年08月11日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-05
償還日:2028-08-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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