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日本物価連動国債ファンド
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,625円 |  4円（0.04％） |
6,309百万円 | 国内債券・物価連動債 | 1（低い） |
| 2021年04月19日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
043111392013090501
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)｡ポートフォリオの構築は､物価･金利分析､金融･財政政策分析､ファンダメンタルズ分析､利回り曲線の分析､個別銘柄の割高･割安分析等に基づいて行う｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.05% | -1.59% | -0.80% | -- |
| カテゴリー | -0.01% | -1.57% | -0.84% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04% | -0.02% | +0.04% | -- |
| 順位 | 3位 | 4位 | 1位 | -- |
| %ランク | 60% | 80% | 20% | -- |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | -- |
| 標準偏差 | 1.27 | 1.67 | 1.86 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.71 | 1.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -- |
| 順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
| %ランク | 40% | 40% | 40% | -- |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | -- |
| シャープレシオ | -0.04 | -0.95 | -0.43 | -- |
| カテゴリー | -0.01 | -0.92 | -0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.03 | +0.02 | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 2位 | -- |
| %ランク | 60% | 60% | 40% | -- |
| ファンド数 | 5本 | 5本 | 5本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月10日 | 20円 |
| 2020年09月10日 | 20円 |
| 2020年03月10日 | 20円 |
| 2019年09月10日 | 20円 |
| 2019年03月11日 | 20円 |
| 2018年09月10日 | 20円 |
| 2018年03月12日 | 20円 |
| 2017年09月11日 | 20円 |
| 2017年03月10日 | 20円 |
| 2016年09月12日 | 20円 |
| 2016年03月10日 | 20円 |
| 2015年09月10日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | やや低い | やや小さい |
| 5年 | -- | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-09-05
償還日：2023-09-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
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