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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国・シェールMLP・高配当株ファンド ★★
投信会社名:あいグローバル・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,810
44(0.45
1,260百万円 成長 4(やや高い)
2021年06月11日     評価基準日 2021年05月31日  
74311139201309030D

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価水準等に着目してポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.74% 9.02% 6.49% --
カテゴリー 28.91% 6.93% 6.83% --
+/- カテゴリー +1.83% +2.09% -0.34% --
順位 43位 30位 41位 --
%ランク 40% 30% 66% --
ファンド数 109本 101本 63本 --
標準偏差 12.96 19.85 16.99 --
カテゴリー 13.16 17.95 15.57 --
+/- カテゴリー -0.20 +1.90 +1.42 --
順位 64位 70位 41位 --
%ランク 59% 70% 66% --
ファンド数 109本 101本 63本 --
シャープレシオ 2.37 0.45 0.38 --
カテゴリー 2.30 0.42 0.48 --
+/- カテゴリー +0.07 +0.03 -0.10 --
順位 54位 55位 44位 --
%ランク 50% 55% 70% --
ファンド数 109本 101本 63本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月27日 50円
2021年03月01日 50円
2020年11月27日 50円
2020年08月27日 50円
2020年05月27日 50円
2020年02月27日 50円
2019年11月27日 50円
2019年08月27日 50円
2019年05月27日 50円
2019年02月27日 50円
2018年11月27日 50円
2018年08月27日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-03
償還日:2022-11-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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