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投資信託閲覧ランキング(前日)
米国・シェールMLP・高配当株ファンド ★★
投信会社名:あいグローバル・アセット・マネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,354
0(0
1,216百万円 成長 3(平均的)
2021年05月06日     評価基準日 2021年03月31日  
74311139201309030D

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)および不動産投資信託を含む投資信託証券。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価水準等に着目してポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.05% 8.94% 5.39% --
カテゴリー 39.60% 6.49% 5.88% --
+/- カテゴリー +0.45% +2.45% -0.49% --
順位 44位 33位 44位 --
%ランク 39% 33% 66% --
ファンド数 113本 102本 67本 --
標準偏差 16.00 19.85 16.88 --
カテゴリー 14.51 18.14 15.73 --
+/- カテゴリー +1.49 +1.71 +1.15 --
順位 78位 69位 42位 --
%ランク 70% 68% 63% --
ファンド数 113本 102本 67本 --
シャープレシオ 2.50 0.45 0.32 --
カテゴリー 2.86 0.40 0.42 --
+/- カテゴリー -0.36 +0.05 -0.10 --
順位 78位 51位 48位 --
%ランク 70% 50% 72% --
ファンド数 113本 102本 67本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 50円
2020年11月27日 50円
2020年08月27日 50円
2020年05月27日 50円
2020年02月27日 50円
2019年11月27日 50円
2019年08月27日 50円
2019年05月27日 50円
2019年02月27日 50円
2018年11月27日 50円
2018年08月27日 50円
2018年05月28日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-09-03
償還日:2022-11-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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