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ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式。ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う。大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.90% | 3.06% | 14.58% | -- |
カテゴリー | 44.21% | 3.43% | 15.24% | -- |
+/- カテゴリー | -13.31% | -0.37% | -0.66% | -- |
順位 | 75位 | 31位 | 31位 | -- |
%ランク | 82% | 39% | 48% | -- |
ファンド数 | 92本 | 81本 | 65本 | -- |
標準偏差 | 15.62 | 18.93 | 17.85 | -- |
カテゴリー | 23.56 | 23.12 | 20.47 | -- |
+/- カテゴリー | -7.94 | -4.19 | -2.62 | -- |
順位 | 4位 | 4位 | 8位 | -- |
%ランク | 5% | 5% | 13% | -- |
ファンド数 | 92本 | 81本 | 65本 | -- |
シャープレシオ | 1.98 | 0.16 | 0.82 | -- |
カテゴリー | 1.88 | 0.14 | 0.75 | -- |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.02 | +0.07 | -- |
順位 | 36位 | 29位 | 21位 | -- |
%ランク | 40% | 36% | 33% | -- |
ファンド数 | 92本 | 81本 | 65本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年08月25日 | 0円 |
2019年08月26日 | 0円 |
2018年08月27日 | 250円 |
2017年08月25日 | 250円 |
2016年08月25日 | 0円 |
2015年08月25日 | 250円 |
2014年08月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | -- | 小さい |
5年 | ★★★ | -- | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-08-30
償還日:2023-08-25
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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