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投資信託閲覧ランキング(前日)
ロシア株式ファンド
投信会社名:カレラアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,627
79(0.58
629百万円 国際株式・ロシア(F) 5(高い)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
9Y3171382013082904

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.03% 4.19% 19.28% --
カテゴリー 4.48% 5.83% 16.33% --
+/- カテゴリー -5.51% -1.64% +2.95% --
順位 5位 6位 1位 --
%ランク 84% 100% 17% --
ファンド数 6本 6本 6本 --
標準偏差 38.72 27.79 25.33 --
カテゴリー 41.12 28.43 25.37 --
+/- カテゴリー -2.40 -0.64 -0.04 --
順位 3位 3位 4位 --
%ランク 50% 50% 67% --
ファンド数 6本 6本 6本 --
シャープレシオ -0.03 0.15 0.76 --
カテゴリー 0.11 0.21 0.64 --
+/- カテゴリー -0.14 -0.06 +0.12 --
順位 5位 6位 1位 --
%ランク 84% 100% 17% --
ファンド数 6本 6本 6本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 200円
2020年08月17日 200円
2020年02月17日 500円
2019年08月15日 200円
2019年02月15日 200円
2018年08月15日 200円
2018年02月15日 200円
2017年08月15日 0円
2017年02月15日 1,000円
2016年08月15日 0円
2016年02月15日 0円
2015年08月17日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- 平均的
5年 -- -- やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-29
償還日:2023-08-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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