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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
24,162
149(0.61
5,039百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年06月18日     評価基準日 2021年05月31日  
0431B1382013082202

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.48% 12.65% 7.53% --
カテゴリー 33.19% 6.36% 5.23% --
+/- カテゴリー +6.29% +6.29% +2.30% --
順位 26位 2位 18位 --
%ランク 25% 3% 22% --
ファンド数 104本 99本 84本 --
標準偏差 13.75 18.17 16.37 --
カテゴリー 15.64 22.69 19.18 --
+/- カテゴリー -1.89 -4.52 -2.81 --
順位 48位 29位 31位 --
%ランク 47% 30% 37% --
ファンド数 104本 99本 84本 --
シャープレシオ 2.87 0.70 0.46 --
カテゴリー 2.18 0.32 0.30 --
+/- カテゴリー +0.69 +0.38 +0.16 --
順位 7位 4位 17位 --
%ランク 7% 5% 21% --
ファンド数 104本 99本 84本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年09月17日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円
2017年09月19日 0円
2016年09月20日 0円
2015年09月17日 0円
2014年09月17日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-22
償還日:2028-09-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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