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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回) 『愛称 : 杏の実(年1回決算型)』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,779
82(0.7
611百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2022年05月20日     評価基準日 2022年04月30日  
0431A1382013082201

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.18% 3.70% 2.30% --
カテゴリー -0.90% 3.39% 2.38% --
+/- カテゴリー +0.72% +0.31% -0.08% --
順位 8位 13位 27位 --
%ランク 22% 35% 78% --
ファンド数 38本 38本 35本 --
標準偏差 12.77 11.16 9.77 --
カテゴリー 11.74 10.79 9.46 --
+/- カテゴリー +1.03 +0.37 +0.31 --
順位 35位 31位 29位 --
%ランク 93% 82% 83% --
ファンド数 38本 38本 35本 --
シャープレシオ -0.01 0.33 0.24 --
カテゴリー -0.11 0.31 0.25 --
+/- カテゴリー +0.10 +0.02 -0.01 --
順位 8位 14位 25位 --
%ランク 22% 37% 72% --
ファンド数 38本 38本 35本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月16日 0円
2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-22
償還日:2028-05-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0