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ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)
『愛称 ： 杏の実(年1回決算型)』
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,406円 |  57円（0.5％） |
671百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431A1382013082201
ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.11% | 2.57% | 2.56% | -- |
| カテゴリー | 3.53% | 3.04% | 2.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42% | -0.47% | -0.36% | -- |
| 順位 | 28位 | 33位 | 29位 | -- |
| %ランク | 69% | 81% | 77% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 7.30 | 9.60 | 8.67 | -- |
| カテゴリー | 6.83 | 9.42 | 8.53 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | +0.18 | +0.14 | -- |
| 順位 | 32位 | 32位 | 27位 | -- |
| %ランク | 79% | 79% | 72% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.27 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 0.51 | 0.33 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -- |
| 順位 | 33位 | 33位 | 29位 | -- |
| %ランク | 81% | 81% | 77% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月17日 | 0円 |
| 2020年05月15日 | 0円 |
| 2019年05月15日 | 0円 |
| 2018年05月15日 | 0円 |
| 2017年05月15日 | 0円 |
| 2016年05月16日 | 0円 |
| 2015年05月15日 | 0円 |
| 2014年05月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-22
償還日：2028-05-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
