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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回) 『愛称 : 杏の実(年1回決算型)』 ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,406
57(0.5
671百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
0431A1382013082201

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.11% 2.57% 2.56% --
カテゴリー 3.53% 3.04% 2.92% --
+/- カテゴリー -0.42% -0.47% -0.36% --
順位 28位 33位 29位 --
%ランク 69% 81% 77% --
ファンド数 41本 41本 38本 --
標準偏差 7.30 9.60 8.67 --
カテゴリー 6.83 9.42 8.53 --
+/- カテゴリー +0.47 +0.18 +0.14 --
順位 32位 32位 27位 --
%ランク 79% 79% 72% --
ファンド数 41本 41本 38本 --
シャープレシオ 0.43 0.27 0.30 --
カテゴリー 0.51 0.33 0.34 --
+/- カテゴリー -0.08 -0.06 -0.04 --
順位 33位 33位 29位 --
%ランク 81% 81% 77% --
ファンド数 41本 41本 38本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月17日 0円
2020年05月15日 0円
2019年05月15日 0円
2018年05月15日 0円
2017年05月15日 0円
2016年05月16日 0円
2015年05月15日 0円
2014年05月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-22
償還日:2028-05-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0