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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII通貨S ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,571
184(1.77
715百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
043151382013082005

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 55.80% 19.32% 17.03% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー +18.35% +7.33% +3.85% --
順位 11位 30位 44位 --
%ランク 5% 16% 32% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 22.53 29.20 24.23 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー +5.81 +5.42 +3.66 --
順位 194位 159位 115位 --
%ランク 84% 85% 84% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 2.48 0.66 0.70 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー +0.10 +0.07 -0.06 --
順位 103位 73位 82位 --
%ランク 45% 39% 60% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月30日 350円
2021年05月28日 350円
2021年03月01日 300円
2020年11月30日 120円
2020年08月28日 80円
2020年05月28日 120円
2020年02月28日 80円
2019年11月28日 120円
2019年08月28日 140円
2019年05月28日 150円
2019年02月28日 140円
2018年11月28日 140円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0