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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII米ドル ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,153
166(1.38
2,561百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
043141382013082004

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.19% 16.48% 11.47% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー -4.02% +2.09% +0.52% --
順位 162位 66位 81位 --
%ランク 62% 33% 51% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 13.98 21.29 19.77 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー -6.69 -1.91 -1.62 --
順位 51位 119位 88位 --
%ランク 20% 58% 55% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ 0.16 0.77 0.58 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー -0.32 +0.08 +0.01 --
順位 154位 100位 84位 --
%ランク 59% 49% 53% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月30日 400円
2022年02月28日 450円
2021年11月29日 500円
2021年08月30日 500円
2021年05月28日 500円
2021年03月01日 500円
2020年11月30日 350円
2020年08月28日 300円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 300円
2019年11月28日 350円
2019年08月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0