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ファンドの特色
主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.95% | 7.00% | 13.01% | -- |
カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
+/- カテゴリー | +0.64% | +1.00% | +3.98% | -- |
順位 | 94位 | 81位 | 38位 | -- |
%ランク | 42% | 44% | 30% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
標準偏差 | 31.14 | 23.08 | 20.92 | -- |
カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
+/- カテゴリー | -0.35 | -0.80 | -0.37 | -- |
順位 | 148位 | 120位 | 84位 | -- |
%ランク | 66% | 65% | 65% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
シャープレシオ | 0.48 | 0.30 | 0.62 | -- |
カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | -0.10 | -0.02 | +0.11 | -- |
順位 | 105位 | 91位 | 59位 | -- |
%ランク | 47% | 50% | 46% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年03月01日 | 500円 |
2020年11月30日 | 350円 |
2020年08月28日 | 300円 |
2020年05月28日 | 0円 |
2020年02月28日 | 300円 |
2019年11月28日 | 350円 |
2019年08月28日 | 0円 |
2019年05月28日 | 0円 |
2019年02月28日 | 0円 |
2018年11月28日 | 0円 |
2018年08月28日 | 300円 |
2018年05月28日 | 300円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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