youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII米ドル ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,299
102(0.77
3,141百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  
043141382013082004

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 79.32% 17.00% 15.69% --
カテゴリー 63.95% 12.78% 10.79% --
+/- カテゴリー +15.37% +4.22% +4.90% --
順位 52位 51位 31位 --
%ランク 23% 28% 23% --
ファンド数 230本 184本 137本 --
標準偏差 19.80 23.47 21.32 --
カテゴリー 19.93 23.85 21.21 --
+/- カテゴリー -0.13 -0.38 +0.11 --
順位 163位 122位 94位 --
%ランク 71% 67% 69% --
ファンド数 230本 184本 137本 --
シャープレシオ 4.01 0.72 0.74 --
カテゴリー 3.38 0.62 0.60 --
+/- カテゴリー +0.63 +0.10 +0.14 --
順位 58位 77位 56位 --
%ランク 26% 42% 41% --
ファンド数 230本 184本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 500円
2020年11月30日 350円
2020年08月28日 300円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 300円
2019年11月28日 350円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円
2018年08月28日 300円
2018年05月28日 300円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。