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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII米ドル
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,153円 |  166円（1.38％） |
2,561百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043141382013082004
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡株主および経営者の視点から算出した本源的価値から､著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する｡分配金は基準価額に応じた支払いをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.19% | 16.48% | 11.47% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.02% | +2.09% | +0.52% | -- |
| 順位 | 162位 | 66位 | 81位 | -- |
| %ランク | 62% | 33% | 51% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 13.98 | 21.29 | 19.77 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.69 | -1.91 | -1.62 | -- |
| 順位 | 51位 | 119位 | 88位 | -- |
| %ランク | 20% | 58% | 55% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 0.16 | 0.77 | 0.58 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.32 | +0.08 | +0.01 | -- |
| 順位 | 154位 | 100位 | 84位 | -- |
| %ランク | 59% | 49% | 53% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月30日 | 400円 |
| 2022年02月28日 | 450円 |
| 2021年11月29日 | 500円 |
| 2021年08月30日 | 500円 |
| 2021年05月28日 | 500円 |
| 2021年03月01日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 350円 |
| 2020年08月28日 | 300円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2020年02月28日 | 300円 |
| 2019年11月28日 | 350円 |
| 2019年08月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-20
償還日：2023-08-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
