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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイIIレアル ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,043
19(0.21
199百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年04月22日     評価基準日 2021年03月31日  
043131382013082003

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 57.36% -2.07% 8.73% --
カテゴリー 63.95% 12.78% 10.79% --
+/- カテゴリー -6.59% -14.85% -2.06% --
順位 109位 171位 89位 --
%ランク 48% 93% 65% --
ファンド数 230本 184本 137本 --
標準偏差 29.92 33.75 28.09 --
カテゴリー 19.93 23.85 21.21 --
+/- カテゴリー +9.99 +9.90 +6.88 --
順位 209位 170位 122位 --
%ランク 91% 93% 90% --
ファンド数 230本 184本 137本 --
シャープレシオ 1.92 -0.06 0.31 --
カテゴリー 3.38 0.62 0.60 --
+/- カテゴリー -1.46 -0.68 -0.29 --
順位 214位 173位 105位 --
%ランク 94% 95% 77% --
ファンド数 230本 184本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 0円
2020年11月30日 0円
2020年08月28日 10円
2020年05月28日 30円
2020年02月28日 20円
2019年11月28日 40円
2019年08月28日 40円
2019年05月28日 50円
2019年02月28日 50円
2018年11月28日 60円
2018年08月28日 90円
2018年05月28日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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