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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイIIレアル ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,112
216(2.59
188百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年03月03日     評価基準日 2021年01月31日  
043131382013082003

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.18% -9.83% 10.25% --
カテゴリー 14.31% 6.00% 9.03% --
+/- カテゴリー -26.49% -15.83% +1.22% --
順位 208位 171位 62位 --
%ランク 93% 93% 48% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
標準偏差 46.55 33.79 28.95 --
カテゴリー 31.49 23.88 21.29 --
+/- カテゴリー +15.06 +9.91 +7.66 --
順位 203位 170位 116位 --
%ランク 90% 92% 89% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
シャープレシオ -0.26 -0.29 0.35 --
カテゴリー 0.58 0.32 0.51 --
+/- カテゴリー -0.84 -0.61 -0.16 --
順位 204位 174位 87位 --
%ランク 91% 95% 67% --
ファンド数 226本 185本 131本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 0円
2020年11月30日 0円
2020年08月28日 10円
2020年05月28日 30円
2020年02月28日 20円
2019年11月28日 40円
2019年08月28日 40円
2019年05月28日 50円
2019年02月28日 50円
2018年11月28日 60円
2018年08月28日 90円
2018年05月28日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★★ 平均的 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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