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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイIIレアル
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,594
254(2.46
178百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
043131382013082003

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.44% 6.37% 2.90% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー -0.77% -8.02% -8.05% --
順位 133位 189位 154位 --
%ランク 51% 92% 96% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 25.96 33.38 29.41 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー +5.29 +10.18 +8.02 --
順位 214位 189位 146位 --
%ランク 82% 92% 91% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ 0.21 0.19 0.10 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー -0.27 -0.50 -0.47 --
順位 143位 193位 154位 --
%ランク 55% 94% 96% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月30日 300円
2022年02月28日 220円
2021年11月29日 130円
2021年08月30日 70円
2021年05月28日 30円
2021年03月01日 0円
2020年11月30日 0円
2020年08月28日 10円
2020年05月28日 30円
2020年02月28日 20円
2019年11月28日 40円
2019年08月28日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0