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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドル
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,793円 |  857円（6.28％） |
126百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2021年03月01日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043121382013082002
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡株主および経営者の視点から算出した本源的価値から､著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する｡分配金は基準価額に応じた支払いをめざす｡米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.39% | 3.01% | 13.49% | -- |
| カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.08% | -2.99% | +4.46% | -- |
| 順位 | 43位 | 132位 | 33位 | -- |
| %ランク | 20% | 72% | 26% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| 標準偏差 | 42.74 | 30.79 | 26.87 | -- |
| カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +11.25 | +6.91 | +5.58 | -- |
| 順位 | 197位 | 165位 | 114位 | -- |
| %ランク | 88% | 90% | 88% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.10 | 0.50 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.22 | -0.01 | -- |
| 順位 | 87位 | 137位 | 71位 | -- |
| %ランク | 39% | 75% | 55% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月01日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 400円 |
| 2020年08月28日 | 0円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2020年02月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 0円 |
| 2019年08月28日 | 0円 |
| 2019年05月28日 | 0円 |
| 2019年02月28日 | 0円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2018年08月28日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-20
償還日：2023-08-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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