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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドル
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 11,317円 |  64円（0.56％） |
97百万円 | 国際株式・北米（F） | 5（高い） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043121382013082002
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡株主および経営者の視点から算出した本源的価値から､著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する｡分配金は基準価額に応じた支払いをめざす｡米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.46% | 14.32% | 6.65% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.67% | -0.07% | -4.30% | -- |
| 順位 | 198位 | 127位 | 134位 | -- |
| %ランク | 76% | 62% | 84% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 25.28 | 30.55 | 27.32 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.61 | +7.35 | +5.93 | -- |
| 順位 | 210位 | 181位 | 143位 | -- |
| %ランク | 80% | 88% | 89% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | -0.22 | 0.47 | 0.24 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.22 | -0.33 | -- |
| 順位 | 198位 | 151位 | 137位 | -- |
| %ランク | 76% | 74% | 86% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年05月30日 | 350円 |
| 2022年02月28日 | 400円 |
| 2021年11月29日 | 500円 |
| 2021年08月30日 | 500円 |
| 2021年05月28日 | 500円 |
| 2021年03月01日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 400円 |
| 2020年08月28日 | 0円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2020年02月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 0円 |
| 2019年08月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-20
償還日：2023-08-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
