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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドル ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,317
64(0.56
97百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
043121382013082002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.46% 14.32% 6.65% --
カテゴリー 6.21% 14.39% 10.95% --
+/- カテゴリー -11.67% -0.07% -4.30% --
順位 198位 127位 134位 --
%ランク 76% 62% 84% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
標準偏差 25.28 30.55 27.32 --
カテゴリー 20.67 23.20 21.39 --
+/- カテゴリー +4.61 +7.35 +5.93 --
順位 210位 181位 143位 --
%ランク 80% 88% 89% --
ファンド数 263本 206本 161本 --
シャープレシオ -0.22 0.47 0.24 --
カテゴリー 0.48 0.69 0.57 --
+/- カテゴリー -0.70 -0.22 -0.33 --
順位 198位 151位 137位 --
%ランク 76% 74% 86% --
ファンド数 263本 206本 161本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月30日 350円
2022年02月28日 400円
2021年11月29日 500円
2021年08月30日 500円
2021年05月28日 500円
2021年03月01日 500円
2020年11月30日 400円
2020年08月28日 0円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 0円
2019年11月28日 0円
2019年08月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0