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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII豪ドル ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,793
857(6.28
126百万円 国際株式・北米(F) 5(高い)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
043121382013082002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.39% 3.01% 13.49% --
カテゴリー 14.31% 6.00% 9.03% --
+/- カテゴリー +12.08% -2.99% +4.46% --
順位 43位 132位 33位 --
%ランク 20% 72% 26% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
標準偏差 42.74 30.79 26.87 --
カテゴリー 31.49 23.88 21.29 --
+/- カテゴリー +11.25 +6.91 +5.58 --
順位 197位 165位 114位 --
%ランク 88% 90% 88% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
シャープレシオ 0.62 0.10 0.50 --
カテゴリー 0.58 0.32 0.51 --
+/- カテゴリー +0.04 -0.22 -0.01 --
順位 87位 137位 71位 --
%ランク 39% 75% 55% --
ファンド数 226本 185本 131本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 500円
2020年11月30日 400円
2020年08月28日 0円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 0円
2019年11月28日 0円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円
2018年08月28日 0円
2018年05月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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