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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII日本円 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,199
225(1.81
296百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
043111382013082001

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 40.16% 14.10% 14.24% --
カテゴリー 32.14% 12.45% 11.32% --
+/- カテゴリー +8.02% +1.65% +2.92% --
順位 22位 28位 15位 --
%ランク 29% 44% 42% --
ファンド数 76本 65本 36本 --
標準偏差 17.89 22.32 18.27 --
カテゴリー 16.71 22.89 19.87 --
+/- カテゴリー +1.18 -0.57 -1.60 --
順位 51位 42位 22位 --
%ランク 68% 65% 62% --
ファンド数 76本 65本 36本 --
シャープレシオ 2.25 0.63 0.78 --
カテゴリー 1.97 0.63 0.72 --
+/- カテゴリー +0.28 0.00 +0.06 --
順位 18位 32位 18位 --
%ランク 24% 50% 50% --
ファンド数 76本 65本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月30日 500円
2021年05月28日 500円
2021年03月01日 500円
2020年11月30日 400円
2020年08月28日 300円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 0円
2019年11月28日 300円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0