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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII日本円
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,199円 |  225円（1.81％） |
296百万円 | 国際株式・北米（H） | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043111382013082001
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡株主および経営者の視点から算出した本源的価値から､著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する｡分配金は基準価額に応じた支払いをめざす｡米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.16% | 14.10% | 14.24% | -- |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% | 11.32% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.02% | +1.65% | +2.92% | -- |
| 順位 | 22位 | 28位 | 15位 | -- |
| %ランク | 29% | 44% | 42% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 17.89 | 22.32 | 18.27 | -- |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.18 | -0.57 | -1.60 | -- |
| 順位 | 51位 | 42位 | 22位 | -- |
| %ランク | 68% | 65% | 62% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 2.25 | 0.63 | 0.78 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 | 0.72 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.28 | 0.00 | +0.06 | -- |
| 順位 | 18位 | 32位 | 18位 | -- |
| %ランク | 24% | 50% | 50% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月30日 | 500円 |
| 2021年05月28日 | 500円 |
| 2021年03月01日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 400円 |
| 2020年08月28日 | 300円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2020年02月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 300円 |
| 2019年08月28日 | 0円 |
| 2019年05月28日 | 0円 |
| 2019年02月28日 | 0円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-20
償還日：2023-08-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
