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ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII日本円
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,219円 |  233円（1.94％） |
304百万円 | 国際株式・北米（H） | 4（やや高い） |
| 2021年03月02日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043111382013082001
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡株主および経営者の視点から算出した本源的価値から､著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する｡分配金は基準価額に応じた支払いをめざす｡米ドル建ての資産に対して､米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.81% | 6.17% | 13.93% | -- |
| カテゴリー | 18.69% | 7.31% | 11.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.88% | -1.14% | +2.89% | -- |
| 順位 | 31位 | 30位 | 13位 | -- |
| %ランク | 42% | 49% | 37% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 31.31 | 22.12 | 18.60 | -- |
| カテゴリー | 31.65 | 23.14 | 19.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -1.02 | -1.30 | -- |
| 順位 | 50位 | 38位 | 22位 | -- |
| %ランク | 68% | 62% | 62% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.28 | 0.75 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.40 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | -0.12 | +0.05 | -- |
| 順位 | 36位 | 33位 | 18位 | -- |
| %ランク | 49% | 54% | 50% | -- |
| ファンド数 | 74本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月01日 | 500円 |
| 2020年11月30日 | 400円 |
| 2020年08月28日 | 300円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2020年02月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 300円 |
| 2019年08月28日 | 0円 |
| 2019年05月28日 | 0円 |
| 2019年02月28日 | 0円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2018年08月28日 | 300円 |
| 2018年05月28日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-08-20
償還日：2023-08-28
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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