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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株FイーグルアイII日本円 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,219
233(1.94
304百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
043111382013082001

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。株主および経営者の視点から算出した本源的価値から、著しく割安と判断される約20銘柄に厳選して集中投資する。分配金は基準価額に応じた支払いをめざす。米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.81% 6.17% 13.93% --
カテゴリー 18.69% 7.31% 11.04% --
+/- カテゴリー -0.88% -1.14% +2.89% --
順位 31位 30位 13位 --
%ランク 42% 49% 37% --
ファンド数 74本 62本 36本 --
標準偏差 31.31 22.12 18.60 --
カテゴリー 31.65 23.14 19.90 --
+/- カテゴリー -0.34 -1.02 -1.30 --
順位 50位 38位 22位 --
%ランク 68% 62% 62% --
ファンド数 74本 62本 36本 --
シャープレシオ 0.57 0.28 0.75 --
カテゴリー 0.77 0.40 0.70 --
+/- カテゴリー -0.20 -0.12 +0.05 --
順位 36位 33位 18位 --
%ランク 49% 54% 50% --
ファンド数 74本 62本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 500円
2020年11月30日 400円
2020年08月28日 300円
2020年05月28日 0円
2020年02月28日 0円
2019年11月28日 300円
2019年08月28日 0円
2019年05月28日 0円
2019年02月28日 0円
2018年11月28日 0円
2018年08月28日 300円
2018年05月28日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-08-20
償還日:2023-08-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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