youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,770
121(1.22
2,130百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
0431E1372013072901

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.46% -0.02% -0.04% --
カテゴリー -0.85% 1.21% 1.02% --
+/- カテゴリー +2.31% -1.23% -1.06% --
順位 39位 93位 72位 --
%ランク 30% 75% 75% --
ファンド数 134本 125本 97本 --
標準偏差 7.98 6.89 7.80 --
カテゴリー 12.73 8.92 9.68 --
+/- カテゴリー -4.75 -2.03 -1.88 --
順位 49位 58位 43位 --
%ランク 37% 47% 45% --
ファンド数 134本 125本 97本 --
シャープレシオ 0.18 0.00 -0.01 --
カテゴリー 0.03 0.34 0.13 --
+/- カテゴリー +0.15 -0.34 -0.14 --
順位 36位 93位 72位 --
%ランク 27% 75% 75% --
ファンド数 134本 125本 97本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年05月11日 0円
2019年05月10日 0円
2018年05月10日 0円
2017年05月10日 0円
2016年05月10日 0円
2015年05月11日 0円
2014年05月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-29
償還日:2028-05-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。