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ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,770円 |  121円（1.22％） |
2,130百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
0431E1372013072901
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.46% | -0.02% | -0.04% | -- |
| カテゴリー | -0.85% | 1.21% | 1.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.31% | -1.23% | -1.06% | -- |
| 順位 | 39位 | 93位 | 72位 | -- |
| %ランク | 30% | 75% | 75% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 7.98 | 6.89 | 7.80 | -- |
| カテゴリー | 12.73 | 8.92 | 9.68 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.75 | -2.03 | -1.88 | -- |
| 順位 | 49位 | 58位 | 43位 | -- |
| %ランク | 37% | 47% | 45% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.00 | -0.01 | -- |
| カテゴリー | 0.03 | 0.34 | 0.13 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.34 | -0.14 | -- |
| 順位 | 36位 | 93位 | 72位 | -- |
| %ランク | 27% | 75% | 75% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 125本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
| 2017年05月10日 | 0円 |
| 2016年05月10日 | 0円 |
| 2015年05月11日 | 0円 |
| 2014年05月12日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-29
償還日：2028-05-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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