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ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,092円 |  59円（0.58％） |
1,756百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
0431E1372013072901
ファンドの特色
主要投資対象は､カナダ･ドル建ての公社債等｡投資対象の格付けは､取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする｡取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については､委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.48% | 2.81% | 2.69% | -- |
| カテゴリー | 7.79% | 3.37% | 3.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.31% | -0.56% | -0.50% | -- |
| 順位 | 78位 | 92位 | 72位 | -- |
| %ランク | 57% | 69% | 69% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 6.21 | 6.79 | 7.40 | -- |
| カテゴリー | 5.45 | 8.73 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.76 | -1.94 | -1.35 | -- |
| 順位 | 113位 | 64位 | 50位 | -- |
| %ランク | 83% | 48% | 48% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 1.04 | 0.42 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 1.51 | 0.54 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.12 | -0.09 | -- |
| 順位 | 96位 | 87位 | 67位 | -- |
| %ランク | 71% | 65% | 64% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月10日 | 0円 |
| 2020年05月11日 | 0円 |
| 2019年05月10日 | 0円 |
| 2018年05月10日 | 0円 |
| 2017年05月10日 | 0円 |
| 2016年05月10日 | 0円 |
| 2015年05月11日 | 0円 |
| 2014年05月12日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-29
償還日：2028-05-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
