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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 高格付カナダドル債(年1回決算型) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,092
59(0.58
1,756百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
0431E1372013072901

ファンドの特色

主要投資対象は、カナダ・ドル建ての公社債等。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。取得後にAA格相当以上でなくなった銘柄については、委託会社の判断により合計で信託財産の純資産総額の10%程度を上限とする範囲で保有することも可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.48% 2.81% 2.69% --
カテゴリー 7.79% 3.37% 3.19% --
+/- カテゴリー -1.31% -0.56% -0.50% --
順位 78位 92位 72位 --
%ランク 57% 69% 69% --
ファンド数 137本 134本 105本 --
標準偏差 6.21 6.79 7.40 --
カテゴリー 5.45 8.73 8.75 --
+/- カテゴリー +0.76 -1.94 -1.35 --
順位 113位 64位 50位 --
%ランク 83% 48% 48% --
ファンド数 137本 134本 105本 --
シャープレシオ 1.04 0.42 0.36 --
カテゴリー 1.51 0.54 0.45 --
+/- カテゴリー -0.47 -0.12 -0.09 --
順位 96位 87位 67位 --
%ランク 71% 65% 64% --
ファンド数 137本 134本 105本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月10日 0円
2020年05月11日 0円
2019年05月10日 0円
2018年05月10日 0円
2017年05月10日 0円
2016年05月10日 0円
2015年05月11日 0円
2014年05月12日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-29
償還日:2028-05-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0