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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,533
7(0.07
9,935百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年08月09日     評価基準日 2022年07月31日  
0431D1372013072601

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.17% -0.76% -0.14% --
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% --
+/- カテゴリー +1.59% +0.53% +0.05% --
順位 14位 21位 34位 --
%ランク 12% 19% 32% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
標準偏差 1.11 1.43 1.24 --
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 --
+/- カテゴリー -0.35 -0.52 -0.49 --
順位 19位 15位 14位 --
%ランク 16% 14% 14% --
ファンド数 123本 114本 107本 --
シャープレシオ -1.05 -0.53 -0.11 --
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 --
+/- カテゴリー +0.90 +0.14 +0.02 --
順位 9位 19位 50位 --
%ランク 8% 17% 47% --
ファンド数 123本 114本 107本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年03月10日 0円
2021年03月10日 0円
2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2028-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0