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ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,438円 |  14円（0.13％） |
9,743百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2022年09月22日 | 評価基準日 2022年08月31日 |
0431D1372013072601
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -1.40% | -1.13% | -0.29% | -- |
| カテゴリー | -2.94% | -1.77% | -0.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.54% | +0.64% | +0.06% | -- |
| 順位 | 12位 | 19位 | 35位 | -- |
| %ランク | 10% | 17% | 33% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 114本 | 109本 | -- |
| 標準偏差 | 1.13 | 1.34 | 1.23 | -- |
| カテゴリー | 1.46 | 1.78 | 1.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.44 | -0.49 | -- |
| 順位 | 18位 | 15位 | 14位 | -- |
| %ランク | 15% | 14% | 13% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 114本 | 109本 | -- |
| シャープレシオ | -1.24 | -0.84 | -0.24 | -- |
| カテゴリー | -2.08 | -1.01 | -0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.84 | +0.17 | -0.02 | -- |
| 順位 | 12位 | 19位 | 60位 | -- |
| %ランク | 10% | 17% | 56% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 114本 | 109本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年03月10日 | 0円 |
| 2021年03月10日 | 0円 |
| 2020年03月10日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年03月12日 | 0円 |
| 2017年03月10日 | 0円 |
| 2016年03月10日 | 0円 |
| 2015年03月10日 | 0円 |
| 2014年03月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-26
償還日：2028-03-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
