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ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,554円 |  13円（0.12％） |
12,929百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0431D1372013072601
ファンドの特色
主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.09% | -0.26% | -0.32% | -- |
| カテゴリー | -2.79% | -0.03% | -0.05% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70% | -0.23% | -0.27% | -- |
| 順位 | 24位 | 86位 | 85位 | -- |
| %ランク | 20% | 74% | 87% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
| 標準偏差 | 1.58 | 1.38 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 2.03 | 1.91 | 1.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.53 | -0.54 | -- |
| 順位 | 18位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 15% | 13% | 16% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
| シャープレシオ | -1.33 | -0.19 | -0.25 | -- |
| カテゴリー | -1.42 | -0.04 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.09 | -0.15 | -0.19 | -- |
| 順位 | 33位 | 102位 | 90位 | -- |
| %ランク | 27% | 88% | 92% | -- |
| ファンド数 | 125本 | 117本 | 98本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年03月10日 | 0円 |
| 2019年03月11日 | 0円 |
| 2018年03月12日 | 0円 |
| 2017年03月10日 | 0円 |
| 2016年03月10日 | 0円 |
| 2015年03月10日 | 0円 |
| 2014年03月10日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | 小さい |
| 5年 | ★★ | -- | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-26
償還日：2028-03-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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