youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型) ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,438
14(0.13
9,743百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2022年09月22日     評価基準日 2022年08月31日  
0431D1372013072601

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.40% -1.13% -0.29% --
カテゴリー -2.94% -1.77% -0.35% --
+/- カテゴリー +1.54% +0.64% +0.06% --
順位 12位 19位 35位 --
%ランク 10% 17% 33% --
ファンド数 125本 114本 109本 --
標準偏差 1.13 1.34 1.23 --
カテゴリー 1.46 1.78 1.72 --
+/- カテゴリー -0.33 -0.44 -0.49 --
順位 18位 15位 14位 --
%ランク 15% 14% 13% --
ファンド数 125本 114本 109本 --
シャープレシオ -1.24 -0.84 -0.24 --
カテゴリー -2.08 -1.01 -0.22 --
+/- カテゴリー +0.84 +0.17 -0.02 --
順位 12位 19位 60位 --
%ランク 10% 17% 56% --
ファンド数 125本 114本 109本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年03月10日 0円
2021年03月10日 0円
2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2028-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0