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スマート･ファイブ(毎月決算型)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,348円 |  25円（0.27％） |
348,829百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2021年09月24日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023121372013071601
ファンドの特色
投資対象は､日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金 の5つの資産｡各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート･ファイブ戦略を用いて､基準価額が､特定の資産から受ける影響を抑える｡5つの資産配分を定期的に見直すことで､基準価額の変動抑制効果を高めるとともに､魅力的な収益の獲得をめざす｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.90% | 3.96% | 2.71% | -- |
| カテゴリー | 5.69% | 2.56% | 2.43% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.79% | +1.40% | +0.28% | -- |
| 順位 | 95位 | 25位 | 33位 | -- |
| %ランク | 65% | 21% | 38% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | -- |
| 標準偏差 | 4.30 | 4.92 | 4.17 | -- |
| カテゴリー | 3.98 | 4.99 | 4.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.32 | -0.07 | -0.29 | -- |
| 順位 | 106位 | 86位 | 61位 | -- |
| %ランク | 73% | 72% | 69% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.80 | 0.65 | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 0.56 | 0.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | +0.24 | +0.10 | -- |
| 順位 | 116位 | 28位 | 40位 | -- |
| %ランク | 79% | 24% | 45% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 121本 | 89本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月08日 | 40円 |
| 2021年08月10日 | 40円 |
| 2021年07月08日 | 40円 |
| 2021年06月08日 | 40円 |
| 2021年05月10日 | 40円 |
| 2021年04月08日 | 40円 |
| 2021年03月08日 | 40円 |
| 2021年02月08日 | 40円 |
| 2021年01月08日 | 40円 |
| 2020年12月08日 | 40円 |
| 2020年11月09日 | 40円 |
| 2020年10月08日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-07-16
償還日：2028-04-10
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
