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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(リラ) ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,796
25(0.65
1,233百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
4731M1372013071103

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.90% 16.67% -0.65% --
カテゴリー 5.26% 3.57% 3.01% --
+/- カテゴリー +6.64% +13.10% -3.66% --
順位 15位 1位 82位 --
%ランク 13% 1% 94% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
標準偏差 18.51 19.29 20.82 --
カテゴリー 5.02 7.33 7.47 --
+/- カテゴリー +13.49 +11.96 +13.35 --
順位 116位 100位 87位 --
%ランク 100% 93% 99% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
シャープレシオ 0.64 0.86 -0.03 --
カテゴリー 0.99 0.58 0.42 --
+/- カテゴリー -0.35 +0.28 -0.45 --
順位 76位 25位 81位 --
%ランク 65% 24% 93% --
ファンド数 117本 108本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 35円
2021年08月12日 35円
2021年07月12日 35円
2021年06月14日 35円
2021年05月12日 35円
2021年04月12日 35円
2021年03月12日 35円
2021年02月12日 35円
2021年01月12日 35円
2020年12月14日 35円
2020年11月12日 35円
2020年10月12日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-11
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%