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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイブリッド証券ファンド(ペソ) ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,153
25(0.4
909百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
4731L1372013071102

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.39% 9.02% 9.16% --
カテゴリー 5.26% 3.57% 3.01% --
+/- カテゴリー +15.13% +5.45% +6.15% --
順位 4位 7位 3位 --
%ランク 4% 7% 4% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
標準偏差 10.20 20.72 18.03 --
カテゴリー 5.02 7.33 7.47 --
+/- カテゴリー +5.18 +13.39 +10.56 --
順位 104位 105位 82位 --
%ランク 89% 98% 94% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
シャープレシオ 2.00 0.44 0.51 --
カテゴリー 0.99 0.58 0.42 --
+/- カテゴリー +1.01 -0.14 +0.09 --
順位 19位 72位 38位 --
%ランク 17% 67% 44% --
ファンド数 117本 108本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 60円
2021年08月12日 60円
2021年07月12日 60円
2021年06月14日 60円
2021年05月12日 60円
2021年04月12日 60円
2021年03月12日 60円
2021年02月12日 60円
2021年01月12日 60円
2020年12月14日 60円
2020年11月12日 60円
2020年10月12日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 高い 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-07-11
償還日:2024-10-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%