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ファンドの特色
主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.28% | 18.43% | 11.67% | -- |
カテゴリー | 7.59% | 15.99% | 10.90% | -- |
+/- カテゴリー | +6.69% | +2.44% | +0.77% | -- |
順位 | 78位 | 64位 | 74位 | -- |
%ランク | 31% | 32% | 48% | -- |
ファンド数 | 254本 | 203本 | 156本 | -- |
標準偏差 | 14.70 | 18.52 | 17.30 | -- |
カテゴリー | 20.07 | 22.97 | 21.30 | -- |
+/- カテゴリー | -5.37 | -4.45 | -4.00 | -- |
順位 | 69位 | 76位 | 49位 | -- |
%ランク | 28% | 38% | 32% | -- |
ファンド数 | 254本 | 203本 | 156本 | -- |
シャープレシオ | 0.97 | 1.00 | 0.68 | -- |
カテゴリー | 0.55 | 0.77 | 0.57 | -- |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.23 | +0.11 | -- |
順位 | 78位 | 51位 | 61位 | -- |
%ランク | 31% | 26% | 40% | -- |
ファンド数 | 254本 | 203本 | 156本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2022年06月23日 | 40円 |
2022年05月23日 | 40円 |
2022年04月25日 | 500円 |
2022年03月23日 | 40円 |
2022年02月24日 | 40円 |
2022年01月24日 | 500円 |
2021年12月23日 | 40円 |
2021年11月24日 | 40円 |
2021年10月25日 | 500円 |
2021年09月24日 | 40円 |
2021年08月23日 | 40円 |
2021年07月26日 | 500円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-06-28
償還日:2023-06-23
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |