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ファンドの特色
主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.82% | 6.40% | 9.38% | -- |
カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
+/- カテゴリー | -7.49% | +0.40% | +0.35% | -- |
順位 | 135位 | 88位 | 69位 | -- |
%ランク | 60% | 48% | 53% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
標準偏差 | 26.41 | 19.75 | 17.05 | -- |
カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
+/- カテゴリー | -5.08 | -4.13 | -4.24 | -- |
順位 | 108位 | 75位 | 31位 | -- |
%ランク | 48% | 41% | 24% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
シャープレシオ | 0.26 | 0.32 | 0.55 | -- |
カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | -0.32 | 0.00 | +0.04 | -- |
順位 | 132位 | 83位 | 63位 | -- |
%ランク | 59% | 45% | 49% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2021年02月24日 | 40円 |
2021年01月25日 | 40円 |
2020年12月23日 | 40円 |
2020年11月24日 | 40円 |
2020年10月23日 | 40円 |
2020年09月23日 | 40円 |
2020年08月24日 | 40円 |
2020年07月27日 | 40円 |
2020年06月23日 | 40円 |
2020年05月25日 | 40円 |
2020年04月23日 | 40円 |
2020年03月23日 | 40円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2013-06-28
償還日:2023-06-23
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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