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投資信託閲覧ランキング(前日)
高格付債券ファンド(H70)毎月分配型 『愛称 : 73(しちさん)』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,800
35(0.4
2,786百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 1(低い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
023131332013032503

ファンドの特色

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.09% 1.95% 0.87% --
カテゴリー 5.26% 3.57% 3.01% --
+/- カテゴリー -5.35% -1.62% -2.14% --
順位 100位 82位 69位 --
%ランク 86% 76% 79% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
標準偏差 3.18 2.93 2.65 --
カテゴリー 5.02 7.33 7.47 --
+/- カテゴリー -1.84 -4.40 -4.82 --
順位 29位 13位 5位 --
%ランク 25% 13% 6% --
ファンド数 117本 108本 88本 --
シャープレシオ -0.03 0.66 0.33 --
カテゴリー 0.99 0.58 0.42 --
+/- カテゴリー -1.02 +0.08 -0.09 --
順位 100位 47位 61位 --
%ランク 86% 44% 70% --
ファンド数 117本 108本 88本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 15円
2021年08月10日 25円
2021年07月12日 25円
2021年06月10日 25円
2021年05月10日 25円
2021年04月12日 25円
2021年03月10日 25円
2021年02月10日 25円
2021年01月12日 25円
2020年12月10日 25円
2020年11月10日 25円
2020年10月12日 25円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-25
償還日:2028-01-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0