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ファイン・ブレンド(毎月分配型)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,844円 |  18円（0.2％） |
45,647百万円 | 安定 | 1（低い） |
| 2021年04月19日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
023111332013032501
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.90% | 2.73% | 1.93% | -- |
| カテゴリー | 8.73% | 1.71% | 1.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.83% | +1.02% | -0.02% | -- |
| 順位 | 87位 | 30位 | 42位 | -- |
| %ランク | 63% | 27% | 49% | -- |
| ファンド数 | 139本 | 113本 | 86本 | -- |
| 標準偏差 | 3.91 | 4.71 | 4.14 | -- |
| カテゴリー | 4.27 | 4.94 | 4.68 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.23 | -0.54 | -- |
| 順位 | 81位 | 74位 | 53位 | -- |
| %ランク | 59% | 66% | 62% | -- |
| ファンド数 | 139本 | 113本 | 86本 | -- |
| シャープレシオ | 1.25 | 0.58 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 1.65 | 0.38 | 0.42 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | +0.20 | +0.05 | -- |
| 順位 | 95位 | 34位 | 45位 | -- |
| %ランク | 69% | 31% | 53% | -- |
| ファンド数 | 139本 | 113本 | 86本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月08日 | 40円 |
| 2021年03月08日 | 40円 |
| 2021年02月08日 | 40円 |
| 2021年01月08日 | 40円 |
| 2020年12月08日 | 40円 |
| 2020年11月09日 | 40円 |
| 2020年10月08日 | 40円 |
| 2020年09月08日 | 40円 |
| 2020年08月11日 | 40円 |
| 2020年07月08日 | 40円 |
| 2020年06月08日 | 40円 |
| 2020年05月08日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-03-25
償還日：2028-03-08
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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