youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
ファイン・ブレンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,664
46(0.53
44,934百万円 安定 1(低い)
2021年03月02日     評価基準日 2021年01月31日  
023111332013032501

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.78% 1.61% 2.83% --
カテゴリー 0.62% 0.73% 1.86% --
+/- カテゴリー -2.40% +0.88% +0.97% --
順位 122位 37位 24位 --
%ランク 85% 34% 29% --
ファンド数 144本 112本 84本 --
標準偏差 6.58 4.70 4.44 --
カテゴリー 7.55 4.91 4.81 --
+/- カテゴリー -0.97 -0.21 -0.37 --
順位 84位 72位 52位 --
%ランク 59% 65% 62% --
ファンド数 144本 112本 84本 --
シャープレシオ -0.27 0.34 0.64 --
カテゴリー 0.10 0.18 0.41 --
+/- カテゴリー -0.37 +0.16 +0.23 --
順位 115位 40位 19位 --
%ランク 80% 36% 23% --
ファンド数 144本 112本 84本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月08日 40円
2021年01月08日 40円
2020年12月08日 40円
2020年11月09日 40円
2020年10月08日 40円
2020年09月08日 40円
2020年08月11日 40円
2020年07月08日 40円
2020年06月08日 40円
2020年05月08日 40円
2020年04月08日 40円
2020年03月09日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-03-25
償還日:2028-03-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
このファンド情報を見ている人は、他にこのようなファンドも見ています。